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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 431.00 | 362 613.00 | 1 940 818.00 | 2 303 431.00 |
BZ Autres créances | 66 533.00 | | 66 533.00 | 66 533.00 |
CF Disponibilités | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 925.00 | | 93 925.00 | 93 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 357.00 | 362 613.00 | 2 034 743.00 | 2 397 357.00 |
CU Autres participations | 2 299 274.00 | 358 758.00 | 1 940 515.00 | 2 299 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 930.00 | 2 146 320.00 | | 308 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 25 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 5 648.00 | -2 400 863.00 | | 5 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 697.00 | 981 512.00 | | 150 697.00 |
DL TOTAL (I) | 465 276.00 | 751 968.00 | | 465 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 857.00 | 283 504.00 | | 215 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 443.00 | 129 975.00 | | 4 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 632.00 | 17 999.00 | | 59 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 568.00 | 661.00 | | 1 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 272.00 | 118 791.00 | | 26 272.00 |
EA Autres dettes | 1 261 692.00 | 904 160.00 | | 1 261 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 467.00 | 1 455 093.00 | | 1 569 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 743.00 | 2 207 061.00 | | 2 034 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 936.00 | 1 239 748.00 | | 1 421 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 019.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 390.00 | 474 334.00 | | 277 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 390.00 | 476 353.00 | | 277 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 648.00 | 6 460.00 | | 124 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 648.00 | 6 460.00 | | 124 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 741.00 | 469 894.00 | | 152 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 256.00 | 546 407.00 | | 54 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -96 441.00 | -435 105.00 | | -96 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 697.00 | 981 512.00 | | 150 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 843.00 | | 39 237.00 | 2 388 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 648.00 | 2 299 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 648.00 | 2 303 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384 988.00 | | 39 237.00 | 2 384 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 632.00 | 59 632.00 | | 59 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261 693.00 | 1 261 693.00 | | 1 261 693.00 |
VB T. V. A. | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 345.00 | 67 814.00 | 67 814.00 | 215 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 814.00 | | | 67 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 211.00 | 55 211.00 | | 55 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 534.00 | 66 534.00 | | 66 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 468.00 | 1 421 937.00 | 147 531.00 | 1 569 468.00 |