| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124 950.00 | | 124 950.00 | 124 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 843.00 | 401 868.00 | 1 986 974.00 | 2 388 843.00 |
BZ Autres créances | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CF Disponibilités | 215 334.00 | | 215 334.00 | 215 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 087.00 | | 220 087.00 | 220 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 930.00 | 401 868.00 | 2 207 061.00 | 2 608 930.00 |
CU Autres participations | 2 260 037.00 | 398 013.00 | 1 862 023.00 | 2 260 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 146 320.00 | 2 146 320.00 | | 2 146 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 400 863.00 | -2 536 396.00 | | -2 400 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 512.00 | 135 533.00 | | 981 512.00 |
DL TOTAL (I) | 751 968.00 | -229 543.00 | | 751 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 504.00 | 351 037.00 | | 283 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 975.00 | 129 975.00 | | 129 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 999.00 | 21 490.00 | | 17 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661.00 | 2 846.00 | | 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 791.00 | | | 118 791.00 |
EA Autres dettes | 904 160.00 | 853 155.00 | | 904 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 093.00 | 1 358 505.00 | | 1 455 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 061.00 | 1 128 961.00 | | 2 207 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 748.00 | 1 075 346.00 | | 1 239 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 531 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474 334.00 | | | 474 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 354.00 | | | 476 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469 894.00 | | | 469 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 761.00 | 161 389.00 | | 1 022 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 249.00 | 25 856.00 | | 41 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 512.00 | 135 533.00 | | 981 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 792.00 | 118 792.00 | | 118 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 161.00 | 904 161.00 | | 904 161.00 |
VB T. V. A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 159.00 | 67 814.00 | 215 345.00 | 283 159.00 |
VI Groupe et associés | 125 532.00 | 125 532.00 | | 125 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 094.00 | 1 239 749.00 | 215 345.00 | 1 455 094.00 |