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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 431.00 | 305 874.00 | 2 017 557.00 | 2 323 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 439.00 | | 187 439.00 | 187 439.00 |
BZ Autres créances | 704 049.00 | 22 500.00 | 681 549.00 | 704 049.00 |
CF Disponibilités | 188 157.00 | | 188 157.00 | 188 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 646.00 | 22 500.00 | 1 057 146.00 | 1 079 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 078.00 | 328 374.00 | 3 074 704.00 | 3 403 078.00 |
CU Autres participations | 2 319 274.00 | 302 019.00 | 2 017 254.00 | 2 319 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 930.00 | | | 308 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
DG Autres réserves | 119 804.00 | | | 119 804.00 |
DH Report à nouveau | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 518.00 | | | 60 518.00 |
DL TOTAL (I) | 525 794.00 | | | 525 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 121.00 | | | 137 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 865.00 | | | 51 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
EA Autres dettes | 2 309 619.00 | | | 2 309 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 909.00 | | | 2 548 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 704.00 | | | 3 074 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 481 095.00 | | | 2 481 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 556.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 199.00 | | | 156 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 500.00 | | | -22 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 278.00 | | | 245 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 759.00 | | | 184 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 518.00 | | | 60 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 432.00 | | 20 000.00 | 2 303 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 319 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 323 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299 577.00 | | 20 000.00 | 2 299 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 758.00 | | 56 739.00 | 358 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 758.00 | | 56 739.00 | 358 758.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 030.00 | 44 030.00 | | 44 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309 620.00 | 2 309 620.00 | | 2 309 620.00 |
UX Autres créances clients | 187 439.00 | 187 439.00 | | 187 439.00 |
VB T. V. A. | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 626.00 | 67 814.00 | 67 814.00 | 135 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 717.00 | | | 79 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 423.00 | 682 423.00 | | 682 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 489.00 | 891 489.00 | | 891 489.00 |
VW T.V.A. | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 909.00 | 2 481 095.00 | 67 814.00 | 2 548 909.00 |