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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 431.00 | 310 595.00 | 2 002 836.00 | 2 313 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 276.00 | | 276 276.00 | 276 276.00 |
BZ Autres créances | 1 857 120.00 | 60 000.00 | 1 797 120.00 | 1 857 120.00 |
CF Disponibilités | 50 702.00 | | 50 702.00 | 50 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 063.00 | 60 000.00 | 2 125 063.00 | 2 185 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 495.00 | 370 595.00 | 4 127 900.00 | 4 498 495.00 |
CU Autres participations | 2 309 274.00 | 306 740.00 | 2 002 534.00 | 2 309 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 930.00 | | | 308 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
DG Autres réserves | 180 323.00 | | | 180 323.00 |
DH Report à nouveau | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 612.00 | | | -74 612.00 |
DL TOTAL (I) | 451 182.00 | | | 451 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 637.00 | | | 68 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 054.00 | | | 40 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 911.00 | | | 87 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
EA Autres dettes | 3 451 648.00 | | | 3 451 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 654 524.00 | | | 3 654 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 900.00 | | | 4 127 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 654 524.00 | | | 3 654 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 652.00 | 14 268.00 | 499 920.00 | 485 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 652.00 | 14 268.00 | 499 920.00 | 485 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -27 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 193.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -27 640.00 | | | -27 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 500.00 | | | -37 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 075.00 | | | 497 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 687.00 | | | 571 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 612.00 | | | -74 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 432.00 | | | 2 323 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 309 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 313 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319 577.00 | | | 2 319 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 451 649.00 | 3 451 649.00 | | 3 451 649.00 |
UX Autres créances clients | 276 277.00 | 276 277.00 | | 276 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 814.00 | 67 814.00 | | 67 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 814.00 | | | 67 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 841 871.00 | 17 127.00 | 1 824 744.00 | 1 841 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 361.00 | 309 617.00 | 1 824 744.00 | 2 134 361.00 |
VW T.V.A. | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 654 524.00 | 3 654 524.00 | | 3 654 524.00 |