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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 959.00 | 1 406.00 | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 544.00 | 64 505.00 | 17 039.00 | 81 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 502.00 | 32 797.00 | 178 705.00 | 211 502.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 636.00 | 98 262.00 | 426 374.00 | 524 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 194.00 | | 60 194.00 | 60 194.00 |
BT Marchandises | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 202.00 | 27 417.00 | 132 785.00 | 160 202.00 |
BZ Autres créances | 169 006.00 | | 169 006.00 | 169 006.00 |
CF Disponibilités | 195 953.00 | | 195 953.00 | 195 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 868.00 | 27 417.00 | 575 451.00 | 602 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 504.00 | 125 679.00 | 1 001 825.00 | 1 127 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 224 864.00 | 143 318.00 | | 224 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 260.00 | 101 546.00 | | 109 260.00 |
DL TOTAL (I) | 548 624.00 | 459 364.00 | | 548 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 957.00 | 74 273.00 | | 128 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 322.00 | 74 641.00 | | 107 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 615.00 | 79 336.00 | | 66 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 978.00 | 153 924.00 | | 141 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 201.00 | 382 174.00 | | 453 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 825.00 | 841 538.00 | | 1 001 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 463.00 | | 198 555.00 | 533 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 399.00 | 190 983.00 | 524 636.00 | 16 399.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 000.00 | 220 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 399.00 | 158 983.00 | 293 046.00 | 16 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 2 365.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 238.00 | | 189 190.00 | 279 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225.00 | | 7 000.00 | 4 225.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 543.00 | 41 503.00 | 156 784.00 | 213 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 959.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 543.00 | 40 544.00 | 156 784.00 | 213 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 320.00 | | 2 903.00 | 30 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 320.00 | | 2 903.00 | 56 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 320.00 | | 2 903.00 | 56 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 903.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 615.00 | 66 615.00 | | 66 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 099.00 | 44 099.00 | | 44 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 699.00 | | | 123 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
VB T. V. A. | 43 864.00 | | | 43 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 957.00 | 33 587.00 | 48 788.00 | 128 957.00 |
VI Groupe et associés | 107 322.00 | 107 322.00 | | 107 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 988.00 | | | 108 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 268.00 | | | 54 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 093.00 | | | 115 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 867.00 | 295 440.00 | 47 428.00 | 342 867.00 |
VW T.V.A. | 56 069.00 | 56 069.00 | | 56 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 201.00 | 357 830.00 | 48 788.00 | 453 201.00 |