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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 875.00 | 104 297.00 | 31 578.00 | 135 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 546.00 | 164 306.00 | 127 240.00 | 291 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 285.00 | 270 968.00 | 390 317.00 | 661 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 958.00 | | 84 958.00 | 84 958.00 |
BT Marchandises | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 255.00 | 43 025.00 | 171 230.00 | 214 255.00 |
BZ Autres créances | 190 874.00 | | 190 874.00 | 190 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 420.00 | | 33 420.00 | 33 420.00 |
CF Disponibilités | 674 660.00 | | 674 660.00 | 674 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 804.00 | 43 025.00 | 1 173 779.00 | 1 216 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 089.00 | 313 993.00 | 1 564 095.00 | 1 878 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 629.00 | | | 51 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 576 977.00 | 473 679.00 | | 576 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 014.00 | 143 097.00 | | 147 014.00 |
DL TOTAL (I) | 938 491.00 | 831 277.00 | | 938 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 817.00 | 73 438.00 | | 62 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 268.00 | 228 088.00 | | 230 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 701.00 | 94 768.00 | | 111 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 780.00 | 152 407.00 | | 217 780.00 |
EA Autres dettes | 3 038.00 | 3 222.00 | | 3 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 604.00 | 551 921.00 | | 625 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 095.00 | 1 383 198.00 | | 1 564 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 595.00 | 489 105.00 | | 573 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 308.00 | | 8 977.00 | 652 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 365.00 | | | 220 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 552.00 | | 8 869.00 | 418 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 391.00 | | 108.00 | 13 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 345.00 | 52 624.00 | | 218 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 980.00 | 52 624.00 | | 215 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 554.00 | 19 210.00 | 14 739.00 | 38 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 554.00 | 19 210.00 | 14 739.00 | 38 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 554.00 | 19 210.00 | 14 739.00 | 38 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 210.00 | 14 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 701.00 | 111 701.00 | | 111 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 751.00 | 79 751.00 | | 79 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 708.00 | 68 708.00 | | 68 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
UX Autres créances clients | 162 626.00 | 162 626.00 | | 162 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 629.00 | | 51 629.00 | 51 629.00 |
VB T. V. A. | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 817.00 | 10 807.00 | 45 158.00 | 62 817.00 |
VI Groupe et associés | 230 268.00 | 230 268.00 | | 230 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
VP Divers | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 642.00 | 162 642.00 | | 162 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 180.00 | 358 351.00 | 64 829.00 | 423 180.00 |
VW T.V.A. | 64 258.00 | 64 258.00 | | 64 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 604.00 | 573 595.00 | 45 158.00 | 625 604.00 |