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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 763.00 | 75 390.00 | 10 374.00 | 85 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 640.00 | 55 822.00 | 170 817.00 | 226 640.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 493.00 | 133 577.00 | 414 916.00 | 548 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 410.00 | | 55 410.00 | 55 410.00 |
BT Marchandises | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 574.00 | 37 692.00 | 153 882.00 | 191 574.00 |
BZ Autres créances | 141 336.00 | | 141 336.00 | 141 336.00 |
CF Disponibilités | 314 381.00 | | 314 381.00 | 314 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 620.00 | 37 692.00 | 687 928.00 | 725 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 113.00 | 171 269.00 | 1 102 844.00 | 1 274 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 314 124.00 | 224 864.00 | | 314 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 141.00 | 109 260.00 | | 109 141.00 |
DL TOTAL (I) | 637 765.00 | 548 624.00 | | 637 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 347.00 | 128 957.00 | | 96 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 883.00 | 107 322.00 | | 85 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 618.00 | 66 615.00 | | 92 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 307.00 | 141 978.00 | | 189 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 329.00 | | |
EA Autres dettes | 923.00 | | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 079.00 | 453 201.00 | | 465 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 844.00 | 1 001 825.00 | | 1 102 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 636.00 | | 25 244.00 | 524 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 387.00 | 548 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 387.00 | 316 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 365.00 | | | 220 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 046.00 | | 25 244.00 | 293 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 262.00 | 36 702.00 | 1 387.00 | 98 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | 1 406.00 | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 303.00 | 35 296.00 | 1 387.00 | 97 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 417.00 | 10 275.00 | | 27 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 417.00 | 10 275.00 | | 27 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 417.00 | 10 275.00 | | 27 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 618.00 | 92 618.00 | | 92 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 831.00 | 60 831.00 | | 60 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 538.00 | 70 538.00 | | 70 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 343.00 | 146 343.00 | | 146 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 230.00 | | 45 230.00 | 45 230.00 |
VB T. V. A. | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 347.00 | 12 472.00 | 42 862.00 | 96 347.00 |
VI Groupe et associés | 85 883.00 | 85 883.00 | | 85 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 596.00 | 109 596.00 | | 109 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 120.00 | 296 965.00 | 56 155.00 | 353 120.00 |
VW T.V.A. | 56 464.00 | 56 464.00 | | 56 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 079.00 | 381 203.00 | 42 862.00 | 465 079.00 |