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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 050.00 | 118 273.00 | 24 777.00 | 143 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 213.00 | 200 946.00 | 91 267.00 | 292 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 978.00 | 321 584.00 | 351 394.00 | 672 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 353.00 | | 91 353.00 | 91 353.00 |
BT Marchandises | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 579.00 | 47 742.00 | 182 837.00 | 230 579.00 |
BZ Autres créances | 235 127.00 | | 235 127.00 | 235 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 420.00 | | 33 420.00 | 33 420.00 |
CF Disponibilités | 755 839.00 | | 755 839.00 | 755 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 592.00 | 47 742.00 | 1 324 850.00 | 1 372 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 570.00 | 369 326.00 | 1 676 244.00 | 2 045 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 629.00 | | | 51 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 623 991.00 | 576 977.00 | | 623 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 803.00 | 147 014.00 | | 215 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 294.00 | 938 491.00 | | 1 054 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 744.00 | 62 817.00 | | 58 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 552.00 | 230 268.00 | | 169 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 392.00 | 111 701.00 | | 119 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 776.00 | 217 780.00 | | 271 776.00 |
EA Autres dettes | 2 486.00 | 3 038.00 | | 2 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 951.00 | 625 604.00 | | 621 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 244.00 | 1 564 095.00 | | 1 676 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 679.00 | 573 595.00 | | 565 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 552.00 | | | 169 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 344.00 | 17 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 421.00 | | 7 842.00 | 427 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 499.00 | | 4 195.00 | 13 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 968.00 | 50 615.00 | | 270 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 603.00 | 50 615.00 | | 268 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 025.00 | 31 055.00 | 26 338.00 | 43 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 025.00 | 31 055.00 | 26 338.00 | 43 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 025.00 | 31 055.00 | 26 338.00 | 43 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 055.00 | 26 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 392.00 | 119 392.00 | | 119 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 648.00 | 65 648.00 | | 65 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 366.00 | 62 107.00 | 15 259.00 | 77 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
UX Autres créances clients | 173 289.00 | 173 289.00 | | 173 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 290.00 | 57 290.00 | | 57 290.00 |
VB T. V. A. | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 010.00 | 10 997.00 | 41 013.00 | 52 010.00 |
VI Groupe et associés | 169 552.00 | 169 552.00 | | 169 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 083.00 | 197 083.00 | | 197 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 446.00 | 497 446.00 | | 497 446.00 |
VW T.V.A. | 102 606.00 | 102 606.00 | | 102 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 951.00 | 565 679.00 | 56 272.00 | 621 951.00 |