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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 104.00 | 81 928.00 | 10 177.00 | 92 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 837.00 | 89 817.00 | 197 020.00 | 286 837.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 741.00 | 174 110.00 | 436 632.00 | 610 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 176.00 | | 89 176.00 | 89 176.00 |
BT Marchandises | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 943.00 | 36 916.00 | 147 027.00 | 183 943.00 |
BZ Autres créances | 137 712.00 | | 137 712.00 | 137 712.00 |
CF Disponibilités | 367 907.00 | | 367 907.00 | 367 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 782.00 | 36 916.00 | 762 866.00 | 799 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 523.00 | 211 026.00 | 1 199 497.00 | 1 410 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 395 265.00 | 314 124.00 | | 395 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 415.00 | 109 141.00 | | 110 415.00 |
DL TOTAL (I) | 720 179.00 | 637 765.00 | | 720 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 938.00 | 96 347.00 | | 83 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 179.00 | 85 883.00 | | 158 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 170.00 | 92 618.00 | | 89 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 631.00 | 189 307.00 | | 146 631.00 |
EA Autres dettes | 1 401.00 | 923.00 | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 318.00 | 465 079.00 | | 479 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 497.00 | 1 102 844.00 | | 1 199 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 493.00 | | 68 296.00 | 548 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 548.00 | 610 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 548.00 | 378 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 365.00 | | | 220 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 903.00 | | 68 086.00 | 316 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 225.00 | | 210.00 | 11 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 577.00 | 42 080.00 | 1 548.00 | 133 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 212.00 | 42 080.00 | 1 548.00 | 131 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 692.00 | 7 733.00 | 8 509.00 | 37 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 692.00 | 7 733.00 | 8 509.00 | 37 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 692.00 | 7 733.00 | 8 509.00 | 37 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 170.00 | 89 170.00 | | 89 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
UX Autres créances clients | 140 892.00 | 140 892.00 | | 140 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
VB T. V. A. | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 938.00 | 10 501.00 | 43 614.00 | 83 938.00 |
VI Groupe et associés | 158 179.00 | 158 179.00 | | 158 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 393.00 | 115 393.00 | | 115 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 567.00 | 333 432.00 | 11 135.00 | 344 567.00 |
VW T.V.A. | 60 304.00 | 60 304.00 | | 60 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 318.00 | 405 880.00 | 43 614.00 | 479 318.00 |