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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 005.00 | 88 704.00 | 38 301.00 | 127 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 546.00 | 127 275.00 | 164 271.00 | 291 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 308.00 | 218 345.00 | 433 963.00 | 652 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
BT Marchandises | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 723.00 | 38 554.00 | 144 169.00 | 182 723.00 |
BZ Autres créances | 151 788.00 | | 151 788.00 | 151 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 541 614.00 | | 541 614.00 | 541 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 789.00 | 38 554.00 | 949 235.00 | 987 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 097.00 | 256 899.00 | 1 383 198.00 | 1 640 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 473 679.00 | 395 265.00 | | 473 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 097.00 | 110 415.00 | | 143 097.00 |
DL TOTAL (I) | 831 277.00 | 720 179.00 | | 831 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 438.00 | 83 938.00 | | 73 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 088.00 | 158 179.00 | | 228 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 768.00 | 89 170.00 | | 94 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 407.00 | 146 631.00 | | 152 407.00 |
EA Autres dettes | 3 222.00 | 1 401.00 | | 3 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 921.00 | 479 318.00 | | 551 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 198.00 | 1 199 497.00 | | 1 383 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 741.00 | | 41 568.00 | 610 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 652 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 418 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 365.00 | | | 220 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 941.00 | | 39 612.00 | 378 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 435.00 | | 1 956.00 | 11 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 110.00 | 44 237.00 | 2.00 | 174 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 745.00 | 44 237.00 | 2.00 | 171 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 916.00 | 12 025.00 | 10 387.00 | 36 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 916.00 | 12 025.00 | 10 387.00 | 36 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 916.00 | 12 025.00 | 10 387.00 | 36 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 025.00 | 10 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 768.00 | 94 768.00 | | 94 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
UX Autres créances clients | 138 704.00 | 138 704.00 | | 138 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 019.00 | 44 019.00 | | 44 019.00 |
VB T. V. A. | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 438.00 | 10 621.00 | 44 379.00 | 73 438.00 |
VI Groupe et associés | 228 088.00 | 228 088.00 | | 228 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 733.00 | 135 733.00 | | 135 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 363.00 | 341 272.00 | 13 091.00 | 354 363.00 |
VW T.V.A. | 68 016.00 | 68 016.00 | | 68 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 921.00 | 489 105.00 | 44 379.00 | 551 921.00 |