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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 407.00 | | 163 407.00 | 163 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 671.00 | 57 752.00 | 31 919.00 | 89 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 174.00 | 45 025.00 | 46 148.00 | 91 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 768.00 | 102 777.00 | 267 991.00 | 370 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 182.00 | | 226 182.00 | 226 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 552.00 | 7 394.00 | 267 158.00 | 274 552.00 |
BZ Autres créances | 119 785.00 | | 119 785.00 | 119 785.00 |
CF Disponibilités | 148 828.00 | | 148 828.00 | 148 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 354.00 | 7 394.00 | 785 960.00 | 793 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 121.00 | 110 170.00 | 1 053 951.00 | 1 164 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 599 413.00 | | | 599 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 821.00 | | | 72 821.00 |
DL TOTAL (I) | 788 234.00 | | | 788 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 885.00 | | | 49 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 140.00 | | | 154 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 717.00 | | | 265 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 951.00 | | | 1 053 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 419.00 | | | 262 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 339.00 | | 16 509.00 | 373 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 080.00 | 370 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 080.00 | 180 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 407.00 | | | 163 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 948.00 | | 13 977.00 | 185 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 984.00 | | 2 531.00 | 23 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 434.00 | 26 417.00 | 15 075.00 | 91 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 434.00 | 26 417.00 | 15 075.00 | 91 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 483.00 | 7 394.00 | 6 483.00 | 6 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 483.00 | 7 394.00 | 6 483.00 | 6 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 483.00 | 7 394.00 | 6 483.00 | 6 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 394.00 | 6 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 536.00 | 48 536.00 | | 48 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 265 679.00 | | | 265 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 136.00 | 9 838.00 | 3 298.00 | 13 136.00 |
VI Groupe et associés | 49 885.00 | 49 885.00 | | 49 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 967.00 | | | 101 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 917.00 | 409 472.00 | 13 445.00 | 422 917.00 |
VW T.V.A. | 91 235.00 | 91 235.00 | | 91 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 717.00 | 262 419.00 | 3 298.00 | 265 717.00 |