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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 407.00 | | 163 407.00 | 163 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 849.00 | 151 924.00 | 57 925.00 | 209 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 530.00 | 123 431.00 | 66 099.00 | 189 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 021.00 | 277 698.00 | 322 323.00 | 600 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 523.00 | | 244 523.00 | 244 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 355.00 | 17 968.00 | 266 388.00 | 284 355.00 |
BZ Autres créances | 192 063.00 | | 192 063.00 | 192 063.00 |
CF Disponibilités | 368 713.00 | | 368 713.00 | 368 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 453.00 | | 36 453.00 | 36 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 108.00 | 17 968.00 | 1 108 140.00 | 1 126 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 129.00 | 295 666.00 | 1 430 463.00 | 1 726 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 703.00 | 219 703.00 | | 219 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 202.00 | | | 343 202.00 |
DL TOTAL (I) | 966 405.00 | 623 203.00 | | 966 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 611.00 | 38 163.00 | | 29 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 872.00 | 348 186.00 | | 24 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 890.00 | 117 857.00 | | 101 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 503.00 | 165 521.00 | | 303 503.00 |
EA Autres dettes | 4 182.00 | 4 571.00 | | 4 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 058.00 | 674 299.00 | | 464 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 463.00 | 1 297 502.00 | | 1 430 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 058.00 | | | 443 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 444.00 | | 7 577.00 | 592 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 750.00 | | | 165 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 945.00 | | 7 434.00 | 391 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 749.00 | | 143.00 | 34 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 529.00 | 47 169.00 | | 230 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | 272.00 | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 458.00 | 46 897.00 | | 228 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 764.00 | 17 968.00 | 25 764.00 | 25 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 764.00 | 17 968.00 | 25 764.00 | 25 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 764.00 | 17 968.00 | 25 764.00 | 25 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 967.00 | 25 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 890.00 | 101 890.00 | | 101 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 557.00 | 332 557.00 | | 332 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 611.00 | 8 611.00 | 21 000.00 | 29 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 058.00 | 443 058.00 | 21 000.00 | 464 058.00 |