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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 1 482.00 | 861.00 | 2 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 407.00 | | 163 407.00 | 163 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 904.00 | 99 149.00 | 93 754.00 | 192 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 403.00 | 82 342.00 | 96 061.00 | 178 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 568.00 | | 24 568.00 | 24 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 625.00 | 182 974.00 | 388 651.00 | 571 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 054.00 | | 226 054.00 | 226 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 567.00 | 26 426.00 | 232 141.00 | 258 567.00 |
BZ Autres créances | 141 525.00 | | 141 525.00 | 141 525.00 |
CF Disponibilités | 330 627.00 | | 330 627.00 | 330 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 545.00 | 26 426.00 | 954 119.00 | 980 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 170.00 | 209 399.00 | 1 342 770.00 | 1 552 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 720 696.00 | | | 720 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 507.00 | | | 86 507.00 |
DL TOTAL (I) | 923 203.00 | | | 923 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 665.00 | | | 46 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 680.00 | | | 128 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 212.00 | | | 99 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 011.00 | | | 145 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 567.00 | | | 419 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 770.00 | | | 1 342 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 417.00 | | | 381 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 543.00 | | 103 543.00 | 103 543.00 |
FD Production vendue biens | 837 337.00 | | 837 337.00 | 837 337.00 |
FG Production vendue services | 1 132 235.00 | | 1 132 235.00 | 1 132 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 115.00 | | 2 073 115.00 | 2 073 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 426.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98 382.00 | | | 98 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 244.00 | | | -10 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 187.00 | | | 2 116 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 680.00 | | | 2 029 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 507.00 | | | 86 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 701.00 | | 61 497.00 | 510 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 573.00 | 34 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573.00 | 571 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 050.00 | | 700.00 | 165 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 718.00 | | 60 588.00 | 310 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 933.00 | | 208.00 | 34 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 356.00 | 44 618.00 | 182 974.00 | 138 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 1 207.00 | 1 482.00 | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 080.00 | 43 411.00 | 181 491.00 | 138 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 843.00 | 26 426.00 | 18 843.00 | 18 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 843.00 | 26 426.00 | 18 843.00 | 18 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 843.00 | 26 426.00 | 18 843.00 | 18 843.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 426.00 | 18 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 212.00 | 99 212.00 | | 99 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 903.00 | 34 903.00 | | 34 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 226 856.00 | 226 856.00 | | 226 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
VB T. V. A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 648.00 | 8 498.00 | 34 508.00 | 46 648.00 |
VI Groupe et associés | 128 680.00 | 128 680.00 | | 128 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 376.00 | 133 376.00 | | 133 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 865.00 | 423 865.00 | 10 000.00 | 433 865.00 |
VW T.V.A. | 75 608.00 | 75 608.00 | | 75 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 567.00 | 381 417.00 | 34 508.00 | 419 567.00 |