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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 407.00 | | 163 407.00 | 163 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 160.00 | 171 865.00 | 45 295.00 | 217 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 446.00 | 129 656.00 | 59 791.00 | 189 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 407.00 | 303 864.00 | 303 544.00 | 607 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 920.00 | | 302 920.00 | 302 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 513.00 | 21 793.00 | 325 721.00 | 347 513.00 |
BZ Autres créances | 464 235.00 | | 464 235.00 | 464 235.00 |
CF Disponibilités | 442 951.00 | | 442 951.00 | 442 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 441.00 | 21 793.00 | 1 546 649.00 | 1 568 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 849.00 | 325 656.00 | 1 850 193.00 | 2 175 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 362 905.00 | 219 703.00 | | 362 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 745.00 | 343 202.00 | | 11 745.00 |
DL TOTAL (I) | 778 151.00 | 966 405.00 | | 778 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 007.00 | 29 611.00 | | 21 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 588.00 | 24 872.00 | | 122 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 155.00 | 101 890.00 | | 678 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 403.00 | 303 503.00 | | 248 403.00 |
EA Autres dettes | 1 888.00 | 4 182.00 | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 042.00 | 464 058.00 | | 1 072 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 193.00 | 1 430 463.00 | | 1 850 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 695.00 | 443 058.00 | | 1 059 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 588.00 | | | 122 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 021.00 | | 29 258.00 | 600 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 872.00 | 607 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 872.00 | 406 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 750.00 | | | 165 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 379.00 | | 29 098.00 | 399 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 892.00 | | 160.00 | 34 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 698.00 | 47 768.00 | 21 602.00 | 277 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 355.00 | 47 768.00 | 21 602.00 | 275 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 968.00 | 21 793.00 | 17 968.00 | 17 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 968.00 | 21 793.00 | 17 968.00 | 17 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 968.00 | 21 793.00 | 17 968.00 | 17 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 007.00 | 8 660.00 | 12 347.00 | 21 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 155.00 | 678 155.00 | | 678 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 880.00 | 372 880.00 | | 372 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 749.00 | 811 749.00 | | 811 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 570.00 | 822 570.00 | 10 000.00 | 832 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 042.00 | 1 059 695.00 | 12 347.00 | 1 072 042.00 |