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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 2 071.00 | 272.00 | 2 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 407.00 | | 163 407.00 | 163 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 415.00 | 125 883.00 | 76 532.00 | 202 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 530.00 | 102 575.00 | 86 955.00 | 189 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 749.00 | | 24 749.00 | 24 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 444.00 | 230 529.00 | 361 915.00 | 592 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 857.00 | | 222 857.00 | 222 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 097.00 | 25 764.00 | 251 333.00 | 277 097.00 |
BZ Autres créances | 246 660.00 | | 246 660.00 | 246 660.00 |
CF Disponibilités | 194 010.00 | | 194 010.00 | 194 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 350.00 | 25 764.00 | 935 587.00 | 961 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 794.00 | 256 293.00 | 1 297 502.00 | 1 553 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 12 500.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 703.00 | 720 696.00 | | 219 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 86 507.00 | | |
DL TOTAL (I) | 623 203.00 | 923 203.00 | | 623 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 163.00 | 46 665.00 | | 38 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 186.00 | 128 680.00 | | 348 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 857.00 | 99 212.00 | | 117 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 521.00 | 145 011.00 | | 165 521.00 |
EA Autres dettes | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 299.00 | 419 567.00 | | 674 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 502.00 | 1 342 770.00 | | 1 297 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 381 417.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 625.00 | | 24 416.00 | 571 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 597.00 | 592 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 597.00 | 391 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 750.00 | | | 165 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 306.00 | | 24 235.00 | 371 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 568.00 | | 181.00 | 34 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 974.00 | 50 228.00 | 2 673.00 | 182 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | 589.00 | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 491.00 | 49 640.00 | 2 673.00 | 181 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 426.00 | 25 764.00 | 26 426.00 | 26 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 426.00 | 25 764.00 | 26 426.00 | 26 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 426.00 | 25 764.00 | 26 426.00 | 26 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 764.00 | 26 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 857.00 | 117 857.00 | | 117 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 249 434.00 | 249 434.00 | | 249 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
VB T. V. A. | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 150.00 | 8 550.00 | 29 600.00 | 38 150.00 |
VI Groupe et associés | 348 186.00 | 348 186.00 | | 348 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 446.00 | 218 446.00 | | 218 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 483.00 | 516 819.00 | 37 663.00 | 554 483.00 |
VW T.V.A. | 93 622.00 | 93 622.00 | | 93 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 299.00 | 644 699.00 | 29 600.00 | 674 299.00 |