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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 643.00 | 275.00 | 1 368.00 | 1 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 407.00 | | 163 407.00 | 163 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 199.00 | 75 298.00 | 63 902.00 | 139 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 518.00 | 62 783.00 | 108 736.00 | 171 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 701.00 | 138 356.00 | 372 345.00 | 510 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 676.00 | | 233 676.00 | 233 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 950.00 | 18 843.00 | 231 106.00 | 249 950.00 |
BZ Autres créances | 92 969.00 | | 92 969.00 | 92 969.00 |
CF Disponibilités | 231 758.00 | | 231 758.00 | 231 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 782.00 | 18 843.00 | 813 939.00 | 832 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 483.00 | 157 199.00 | 1 186 284.00 | 1 343 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 672 234.00 | | | 672 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 461.00 | | | 48 461.00 |
DL TOTAL (I) | 836 696.00 | | | 836 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 770.00 | | | 63 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 747.00 | | | 59 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 273.00 | | | 68 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 798.00 | | | 157 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 589.00 | | | 349 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 284.00 | | | 1 186 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 941.00 | | | 302 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 768.00 | | 140 575.00 | 370 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 510 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 310 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 407.00 | | 1 643.00 | 163 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 845.00 | | 130 515.00 | 180 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 516.00 | | 8 417.00 | 26 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 777.00 | 36 220.00 | 641.00 | 102 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 777.00 | 35 945.00 | 641.00 | 102 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 394.00 | 18 843.00 | 7 394.00 | 7 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 394.00 | 18 843.00 | 7 394.00 | 7 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 394.00 | 18 843.00 | 7 394.00 | 7 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 843.00 | 7 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 273.00 | 68 273.00 | | 68 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
UX Autres créances clients | 227 338.00 | | | 227 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 746.00 | 17 098.00 | 34 301.00 | 63 746.00 |
VI Groupe et associés | 59 747.00 | 59 747.00 | | 59 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 013.00 | | | 60 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 922.00 | 367 349.00 | 10 573.00 | 377 922.00 |
VW T.V.A. | 69 607.00 | 69 607.00 | | 69 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 589.00 | 302 941.00 | 34 301.00 | 349 589.00 |