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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 474.00 | 3 319.00 | 155.00 | 3 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 340.00 | 56 874.00 | 558 466.00 | 615 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
BZ Autres créances | 33 849.00 | | 33 849.00 | 33 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 881.00 | | 57 881.00 | 57 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 222.00 | 56 874.00 | 616 347.00 | 673 222.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 53 247.00 | 546 753.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
DG Autres réserves | 317 624.00 | 268 067.00 | | 317 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 582.00 | 49 557.00 | | 27 582.00 |
DL TOTAL (I) | 366 393.00 | 338 811.00 | | 366 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 265.00 | 199 278.00 | | 141 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 636.00 | 59 230.00 | | 45 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 580.00 | 3 462.00 | | 8 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 546.00 | 25 556.00 | | 13 546.00 |
EA Autres dettes | 40 927.00 | 42 911.00 | | 40 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 954.00 | 330 436.00 | | 249 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 347.00 | 669 246.00 | | 616 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 268.00 | | | 667 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 927.00 | 615 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 927.00 | 3 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 402.00 | | | 55 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 558.00 | | | 611 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 173.00 | 8 208.00 | 36 753.00 | 32 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 864.00 | 8 208.00 | 36 753.00 | 31 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 247.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 247.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 53 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
UX Autres créances clients | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
VB T. V. A. | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VC Groupe et associés | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 631.00 | 69 007.00 | 61 624.00 | 130 631.00 |
VI Groupe et associés | 45 636.00 | 45 636.00 | | 45 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 424.00 | 57 881.00 | 11 543.00 | 69 424.00 |
VW T.V.A. | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 954.00 | 188 330.00 | 61 624.00 | 249 954.00 |