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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 369 000.00 | 46 802.00 | 322 198.00 | 369 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 489.00 | 50 277.00 | 813 213.00 | 863 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
BZ Autres créances | 72 465.00 | | 72 465.00 | 72 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 884.00 | | 189 884.00 | 189 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 374.00 | 50 277.00 | 1 003 097.00 | 1 053 374.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
DG Autres réserves | 463 276.00 | 393 260.00 | | 463 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 077.00 | 70 016.00 | | 90 077.00 |
DL TOTAL (I) | 574 539.00 | 484 463.00 | | 574 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 868.00 | 395 435.00 | | 368 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 644.00 | 38 544.00 | | 31 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205.00 | 2 620.00 | | 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 840.00 | 25 229.00 | | 27 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 557.00 | 461 828.00 | | 428 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 097.00 | 946 290.00 | | 1 003 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 277.00 | | 137 277.00 | 137 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 277.00 | | 137 277.00 | 137 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 698.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 542.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | 1 170.00 | | 3 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 104.00 | 257 931.00 | | 218 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 027.00 | 187 916.00 | | 128 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 077.00 | 70 016.00 | | 90 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 798.00 | | | 863 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308.00 | 863 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 308.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 474.00 | | | 413 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 015.00 | | | 450 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 887.00 | 17 698.00 | 308.00 | 32 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 578.00 | 17 698.00 | | 32 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
UX Autres créances clients | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VC Groupe et associés | 72 430.00 | 72 430.00 | | 72 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 868.00 | 26 873.00 | 111 893.00 | 368 868.00 |
VI Groupe et associés | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 962.00 | 91 962.00 | | 91 962.00 |
VW T.V.A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 557.00 | 86 563.00 | 111 893.00 | 428 557.00 |