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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 340.00 | 79 540.00 | 535 801.00 | 615 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
BZ Autres créances | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
CF Disponibilités | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 380.00 | | 73 380.00 | 73 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 720.00 | 79 540.00 | 609 180.00 | 688 720.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 75 757.00 | 524 243.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
DG Autres réserves | 345 206.00 | 317 624.00 | | 345 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 143.00 | 27 582.00 | | 34 143.00 |
DL TOTAL (I) | 400 536.00 | 366 393.00 | | 400 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 624.00 | 141 265.00 | | 61 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 321.00 | 45 636.00 | | 97 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 266.00 | 8 580.00 | | 6 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 433.00 | 13 546.00 | | 43 433.00 |
EA Autres dettes | | 40 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 644.00 | 249 954.00 | | 208 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 180.00 | 616 347.00 | | 609 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 340.00 | | | 615 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 558.00 | | | 611 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 627.00 | 155.00 | | 3 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 319.00 | 155.00 | | 3 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 247.00 | 22 510.00 | | 53 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 247.00 | 22 510.00 | | 53 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
UX Autres créances clients | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
VB T. V. A. | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
VC Groupe et associés | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 119.00 | 52 576.00 | 11 543.00 | 64 119.00 |