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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 369 000.00 | 64 501.00 | 304 499.00 | 369 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 489.00 | 67 975.00 | 795 514.00 | 863 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
BZ Autres créances | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 108 107.00 | | 108 107.00 | 108 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 454.00 | | 217 454.00 | 217 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 943.00 | 67 975.00 | 1 012 968.00 | 1 080 943.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
DG Autres réserves | 553 352.00 | 463 276.00 | | 553 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 465.00 | 90 077.00 | | 42 465.00 |
DL TOTAL (I) | 617 005.00 | 574 539.00 | | 617 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 995.00 | 368 868.00 | | 341 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 202.00 | 31 644.00 | | 24 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208.00 | 205.00 | | 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 463.00 | 27 840.00 | | 29 463.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 964.00 | 428 557.00 | | 395 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 968.00 | 1 003 097.00 | | 1 012 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 860.00 | | 164 860.00 | 164 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 860.00 | | 164 860.00 | 164 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 698.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 141.00 | 3 323.00 | | 4 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 004.00 | 218 104.00 | | 192 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 538.00 | 128 027.00 | | 149 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 465.00 | 90 077.00 | | 42 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 489.00 | | | 863 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450 015.00 | | | 450 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 863 489.00 | | | 863 489.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 413 474.00 | | | 413 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 474.00 | | | 413 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 015.00 | | | 450 015.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 277.00 | 17 698.00 | | 50 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 277.00 | 17 698.00 | | 50 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 995.00 | 27 306.00 | 113 697.00 | 341 995.00 |
VI Groupe et associés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VW T.V.A. | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 964.00 | 81 275.00 | 113 697.00 | 395 964.00 |