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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AN Terrains | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 369 000.00 | 29 104.00 | 339 896.00 | 369 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 863 798.00 | 32 887.00 | 830 911.00 | 863 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 299.00 | | 84 299.00 | 84 299.00 |
BZ Autres créances | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 379.00 | | 115 379.00 | 115 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 177.00 | 32 887.00 | 946 290.00 | 979 177.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
DG Autres réserves | 393 260.00 | 379 349.00 | | 393 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 016.00 | 13 911.00 | | 70 016.00 |
DL TOTAL (I) | 484 463.00 | 414 447.00 | | 484 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 435.00 | 421 342.00 | | 395 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 544.00 | 107 856.00 | | 38 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 645.00 | | 2 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 229.00 | 7 363.00 | | 25 229.00 |
EA Autres dettes | | 14 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 828.00 | 553 245.00 | | 461 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 290.00 | 967 692.00 | | 946 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 448.00 | | 217 448.00 | 217 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 448.00 | | 217 448.00 | 217 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 542.00 | | | -11 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | -1 440.00 | | 1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 931.00 | 190 146.00 | | 257 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 916.00 | 176 235.00 | | 187 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 016.00 | 13 911.00 | | 70 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 340.00 | | | 1 025 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 543.00 | 450 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 543.00 | 863 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 474.00 | | | 413 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 558.00 | | | 611 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 188.00 | 17 698.00 | | 15 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 880.00 | 17 698.00 | | 14 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 048.00 | | 82 048.00 | 82 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 048.00 | | 82 048.00 | 82 048.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 84 299.00 | 84 299.00 | | 84 299.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 314.00 | 26 447.00 | 110 119.00 | 395 314.00 |
VI Groupe et associés | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 989.00 | 85 989.00 | | 85 989.00 |
VW T.V.A. | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 828.00 | 92 960.00 | 110 119.00 | 461 828.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |