| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AN Terrains | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 369 000.00 | 11 406.00 | 357 594.00 | 369 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 340.00 | 97 236.00 | 928 104.00 | 1 025 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BZ Autres créances | 31 732.00 | | 31 732.00 | 31 732.00 |
CF Disponibilités | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 588.00 | | 39 588.00 | 39 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 929.00 | 97 236.00 | 967 692.00 | 1 064 929.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | 82 048.00 | 517 952.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
DG Autres réserves | 379 349.00 | 345 206.00 | | 379 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 911.00 | 34 143.00 | | 13 911.00 |
DL TOTAL (I) | 414 447.00 | 400 536.00 | | 414 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 342.00 | 61 624.00 | | 421 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 856.00 | 97 321.00 | | 107 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645.00 | 6 266.00 | | 2 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 363.00 | 43 433.00 | | 7 363.00 |
EA Autres dettes | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 245.00 | 208 644.00 | | 553 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 692.00 | 609 180.00 | | 967 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 322.00 | | 121 322.00 | 121 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 322.00 | | 121 322.00 | 121 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 406.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 440.00 | 7 840.00 | | -1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 146.00 | 183 145.00 | | 190 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 235.00 | 149 002.00 | | 176 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 911.00 | 34 143.00 | | 13 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 340.00 | 410 000.00 | | 615 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 611 558.00 | | | 611 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 025 340.00 | | | 1 025 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 413 474.00 | | | 413 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 474.00 | 410 000.00 | | 3 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 558.00 | | | 611 558.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 783.00 | 11 406.00 | | 3 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 474.00 | 11 406.00 | | 3 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 757.00 | 6 291.00 | | 75 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 757.00 | 6 291.00 | | 75 757.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 291.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
UX Autres créances clients | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VB T. V. A. | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VC Groupe et associés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 342.00 | 26 027.00 | 108 372.00 | 421 342.00 |
VI Groupe et associés | 101 856.00 | 101 856.00 | | 101 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 200.00 | | | 434 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 483.00 | | | 74 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 443.00 | 37 901.00 | 11 543.00 | 49 443.00 |
VW T.V.A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 245.00 | 157 931.00 | 108 372.00 | 553 245.00 |