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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 239 784.00 | | 239 784.00 | 239 784.00 |
AP Constructions | 2 158 056.00 | 292 976.00 | 1 865 080.00 | 2 158 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 12 535.00 | 37 465.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 830.00 | 14 844.00 | 59 986.00 | 74 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 828.00 | | 137 828.00 | 137 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 467 176.00 | 320 356.00 | 3 146 821.00 | 3 467 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 178.00 | | 66 178.00 | 66 178.00 |
BZ Autres créances | 394 859.00 | | 394 859.00 | 394 859.00 |
CF Disponibilités | 134 377.00 | | 134 377.00 | 134 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 242.00 | | 597 242.00 | 597 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 418.00 | 320 356.00 | 3 744 063.00 | 4 064 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 828.00 | | | 137 828.00 |
CU Autres participations | 806 678.00 | | 806 678.00 | 806 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 367 870.00 | 1 367 870.00 | | 1 367 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 128.00 | 14 668.00 | | 17 128.00 |
DH Report à nouveau | 46 725.00 | -18 040.00 | | 46 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 855.00 | 67 224.00 | | 145 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 017.00 | 1 432 162.00 | | 1 578 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 098.00 | 20 098.00 | | 44 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 098.00 | 20 098.00 | | 44 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 986 791.00 | 2 463 522.00 | | 1 986 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 261.00 | 61 298.00 | | 18 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 012.00 | 11 354.00 | | 6 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 303.00 | 27 460.00 | | 27 303.00 |
EA Autres dettes | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 000.00 | 79 142.00 | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 948.00 | 2 642 777.00 | | 2 121 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 063.00 | 4 095 037.00 | | 3 744 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 849.00 | 336 053.00 | | 266 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 976.00 | | 290 976.00 | 290 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 976.00 | | 290 976.00 | 290 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 191.00 | 5 613.00 | | 4 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 793 407.00 | 206 000.00 | | 793 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793 407.00 | 206 000.00 | | 793 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | 674.00 | | 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583 212.00 | 125 069.00 | | 583 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 856.00 | 125 743.00 | | 583 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 551.00 | 80 257.00 | | 209 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 504.00 | 578 524.00 | | 1 145 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 650.00 | 511 299.00 | | 999 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 855.00 | 67 224.00 | | 145 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 105 932.00 | | 112 575.00 | 4 105 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 326.00 | 944 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751 330.00 | 3 467 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649 005.00 | 2 522 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 136 879.00 | | 34 797.00 | 3 136 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 053.00 | | 77 778.00 | 969 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 950.00 | 147 524.00 | 168 118.00 | 340 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 950.00 | 147 524.00 | 168 118.00 | 340 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 098.00 | 24 000.00 | | 20 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 098.00 | 24 000.00 | | 20 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 828.00 | 137 828.00 | | 137 828.00 |
UX Autres créances clients | 66 178.00 | | | 66 178.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | | | 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 986 446.00 | 131 346.00 | 575 835.00 | 1 986 446.00 |
VI Groupe et associés | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 682.00 | | | 475 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 998.00 | | | 393 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 692.00 | 600 692.00 | | 600 692.00 |
VW T.V.A. | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 948.00 | 266 849.00 | 575 835.00 | 2 121 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 453.00 | 14 308.00 | | 21 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 733.00 | 8 189.00 | | 10 733.00 |
ST Autres comptes | 9 918.00 | 15 199.00 | | 9 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 847.00 | 41 786.00 | | 29 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 603.00 | 400.00 | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 453.00 | 14 308.00 | | 21 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 223.00 | 48 311.00 | | 32 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 612.00 | 6 597.00 | | 8 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 101.00 | 65 574.00 | | 52 101.00 |