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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 565.00 | | 225 565.00 | 225 565.00 |
AP Constructions | 2 030 087.00 | 457 468.00 | 1 572 619.00 | 2 030 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 22 535.00 | 27 465.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 131.00 | 34 035.00 | 181 096.00 | 215 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 127.00 | | 61 127.00 | 61 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 328.00 | 514 038.00 | 3 257 290.00 | 3 771 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 144.00 | | 74 144.00 | 74 144.00 |
BZ Autres créances | 162 076.00 | | 162 076.00 | 162 076.00 |
CF Disponibilités | 178 064.00 | | 178 064.00 | 178 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 031.00 | | 415 031.00 | 415 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 186 359.00 | 514 038.00 | 3 672 321.00 | 4 186 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 127.00 | | | 61 127.00 |
CU Autres participations | 1 189 418.00 | | 1 189 418.00 | 1 189 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 367 870.00 | 1 367 870.00 | | 1 367 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 480.00 | 24 428.00 | | 26 480.00 |
DH Report à nouveau | 203 738.00 | 164 761.00 | | 203 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 225.00 | 41 028.00 | | 167 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 752.00 | 1 598 527.00 | | 1 765 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669 436.00 | 1 747 727.00 | | 1 669 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 982.00 | 272 941.00 | | 145 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 193.00 | 10 775.00 | | 9 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 354.00 | 37 722.00 | | 18 354.00 |
EA Autres dettes | 1 604.00 | 2 718.00 | | 1 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 569.00 | 2 133 883.00 | | 1 906 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 321.00 | 3 732 410.00 | | 3 672 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 329.00 | 511 191.00 | | 376 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 557.00 | | 261 557.00 | 261 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 557.00 | | 261 557.00 | 261 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 042.00 | 3 960.00 | | 4 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 329.00 | 195 000.00 | | 35 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 329.00 | 195 000.00 | | 35 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 900.00 | 137 473.00 | | 75 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 900.00 | 137 423.00 | | 75 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 571.00 | 57 577.00 | | -40 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 169.00 | 581 414.00 | | 575 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 945.00 | 540 386.00 | | 407 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 225.00 | 41 028.00 | | 167 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 239 816.00 | | 547 412.00 | 3 239 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 900.00 | 1 250 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 900.00 | 3 771 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 520 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433 638.00 | | 87 145.00 | 2 433 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 178.00 | | 460 267.00 | 806 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 452.00 | 125 586.00 | | 388 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 452.00 | 125 586.00 | | 388 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 127.00 | 61 127.00 | | 61 127.00 |
UX Autres créances clients | 74 144.00 | 74 144.00 | | 74 144.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 669 425.00 | 139 184.00 | 603 702.00 | 1 669 425.00 |
VI Groupe et associés | 142 496.00 | 142 496.00 | | 142 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 989.00 | | | 127 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 204.00 | 138 204.00 | | 138 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 094.00 | 298 094.00 | | 298 094.00 |
VW T.V.A. | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 570.00 | 376 329.00 | 603 702.00 | 1 906 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 745.00 | 13 233.00 | | 9 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 008.00 | 5 037.00 | | 16 008.00 |
ST Autres comptes | 4 916.00 | 15 127.00 | | 4 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 532.00 | 16 861.00 | | 26 532.00 |
YT Sous‐traitance | | 208.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 745.00 | 13 233.00 | | 9 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 574.00 | 32 899.00 | | 31 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 249.00 | 6 635.00 | | 6 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 456.00 | 37 235.00 | | 47 456.00 |