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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 565.00 | | 225 565.00 | 225 565.00 |
AP Constructions | 2 030 087.00 | 558 973.00 | 1 471 114.00 | 2 030 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 27 535.00 | 22 465.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 862.00 | 59 273.00 | 184 588.00 | 243 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 231.00 | | 38 231.00 | 38 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 773 863.00 | 645 781.00 | 3 128 081.00 | 3 773 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 429.00 | | 77 429.00 | 77 429.00 |
BZ Autres créances | 128 754.00 | | 128 754.00 | 128 754.00 |
CF Disponibilités | 226 122.00 | | 226 122.00 | 226 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 123.00 | | 433 123.00 | 433 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 986.00 | 645 781.00 | 3 561 204.00 | 4 206 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
CU Autres participations | 1 186 118.00 | | 1 186 118.00 | 1 186 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 367 870.00 | 1 367 870.00 | | 1 367 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 980.00 | 26 480.00 | | 34 980.00 |
DG Autres réserves | 158 725.00 | | | 158 725.00 |
DH Report à nouveau | 173 645.00 | 203 738.00 | | 173 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 306.00 | 167 225.00 | | 63 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 965.00 | 1 765 752.00 | | 1 798 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 250.00 | 1 669 436.00 | | 1 530 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 897.00 | 145 982.00 | | 128 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 974.00 | 9 193.00 | | 8 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 119.00 | 18 354.00 | | 32 119.00 |
EA Autres dettes | | 1 604.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 240.00 | 1 906 569.00 | | 1 762 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 204.00 | 3 672 321.00 | | 3 561 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 040.00 | 376 329.00 | | 376 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 231.00 | | 264 231.00 | 264 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 231.00 | | 264 231.00 | 264 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 743.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 362.00 | 4 042.00 | | 5 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 329.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 75 900.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | -40 571.00 | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 268.00 | 575 169.00 | | 380 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 962.00 | 407 945.00 | | 316 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 306.00 | 167 225.00 | | 63 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 728 028.00 | | 45 834.00 | 3 728 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 224 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 773 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 549 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 783.00 | | 28 730.00 | 2 520 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 245.00 | | 17 104.00 | 1 207 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 038.00 | 131 743.00 | | 514 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 038.00 | 131 743.00 | | 514 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 231.00 | 38 231.00 | | 38 231.00 |
UX Autres créances clients | 77 429.00 | 77 429.00 | | 77 429.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 241.00 | 144 041.00 | 614 681.00 | 1 530 241.00 |
VI Groupe et associés | 125 411.00 | 125 411.00 | | 125 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 184.00 | | | 139 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 222.00 | 128 222.00 | | 128 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 232.00 | 245 232.00 | | 245 232.00 |
VW T.V.A. | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 241.00 | 376 040.00 | 614 681.00 | 1 762 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 721.00 | 9 745.00 | | 10 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 384.00 | 16 008.00 | | 3 384.00 |
ST Autres comptes | 14 858.00 | 4 916.00 | | 14 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 361.00 | 26 532.00 | | 20 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 721.00 | 9 745.00 | | 10 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 094.00 | 31 574.00 | | 32 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 027.00 | 6 249.00 | | 5 027.00 |
ZE Dividendes | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 603.00 | 47 456.00 | | 38 603.00 |