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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 565.00 | | 225 565.00 | 225 565.00 |
AP Constructions | 2 030 087.00 | 660 478.00 | 1 369 609.00 | 2 030 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 32 535.00 | 17 465.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 321.00 | 84 337.00 | 163 983.00 | 248 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 078.00 | | 76 078.00 | 76 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 816 169.00 | 777 350.00 | 3 038 818.00 | 3 816 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BZ Autres créances | 166 798.00 | | 166 798.00 | 166 798.00 |
CF Disponibilités | 702 391.00 | | 702 391.00 | 702 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 390.00 | | 874 390.00 | 874 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 559.00 | 777 350.00 | 3 913 208.00 | 4 690 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 078.00 | | | 76 078.00 |
CU Autres participations | 1 186 118.00 | | 1 186 118.00 | 1 186 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 367 870.00 | 1 367 870.00 | | 1 367 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 180.00 | 34 980.00 | | 38 180.00 |
DG Autres réserves | 188 738.00 | 158 725.00 | | 188 738.00 |
DH Report à nouveau | 173 645.00 | 173 645.00 | | 173 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 429.00 | 63 306.00 | | 189 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 300.00 | 1 798 965.00 | | 1 958 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 206.00 | 1 530 250.00 | | 1 386 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 567.00 | 128 897.00 | | 547 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 8 974.00 | | 3 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 979.00 | 32 119.00 | | 17 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 954 908.00 | 1 762 240.00 | | 1 954 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 208.00 | 3 561 204.00 | | 3 913 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 784.00 | 376 040.00 | | 717 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 909.00 | | 260 909.00 | 260 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 909.00 | | 260 909.00 | 260 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 086.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 829.00 | 5 362.00 | | 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 000.00 | -416.00 | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 657.00 | 14 377.00 | | 12 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 520.00 | 380 268.00 | | 469 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 091.00 | 316 962.00 | | 280 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 429.00 | 63 306.00 | | 189 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 773 863.00 | | 43 823.00 | 3 773 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 517.00 | 3 816 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 517.00 | 2 553 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 549 514.00 | | 5 976.00 | 2 549 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 349.00 | | 37 847.00 | 1 224 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 781.00 | 133 086.00 | 1 517.00 | 645 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 781.00 | 133 086.00 | 1 517.00 | 645 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 078.00 | 76 078.00 | | 76 078.00 |
UX Autres créances clients | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 386 200.00 | 149 076.00 | 626 348.00 | 1 386 200.00 |
VI Groupe et associés | 547 567.00 | 547 567.00 | | 547 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 041.00 | | | 144 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 104.00 | 166 104.00 | | 166 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 077.00 | 248 077.00 | | 248 077.00 |
VW T.V.A. | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 909.00 | 717 784.00 | 626 348.00 | 1 954 909.00 |