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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 565.00 | | 225 565.00 | 225 565.00 |
AP Constructions | 2 030 087.00 | 355 963.00 | 1 674 124.00 | 2 030 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 17 535.00 | 32 465.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 986.00 | 14 954.00 | 113 032.00 | 127 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 629 825.00 | 388 452.00 | 3 241 373.00 | 3 629 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 693.00 | | 113 693.00 | 113 693.00 |
BZ Autres créances | 162 576.00 | | 162 576.00 | 162 576.00 |
CF Disponibilités | 212 994.00 | | 212 994.00 | 212 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 037.00 | | 491 037.00 | 491 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 862.00 | 388 452.00 | 3 732 410.00 | 4 120 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
CU Autres participations | 1 106 687.00 | | 1 106 687.00 | 1 106 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 367 870.00 | 1 367 870.00 | | 1 367 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 428.00 | 17 128.00 | | 24 428.00 |
DH Report à nouveau | 164 761.00 | 46 725.00 | | 164 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 028.00 | 145 855.00 | | 41 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 527.00 | 1 578 017.00 | | 1 598 527.00 |
DQ Provisions pour charges | | 44 098.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 098.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 747 727.00 | 1 986 791.00 | | 1 747 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 941.00 | 18 261.00 | | 272 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 775.00 | 6 012.00 | | 10 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 722.00 | 27 303.00 | | 37 722.00 |
EA Autres dettes | 2 718.00 | 27 581.00 | | 2 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 000.00 | 56 000.00 | | 62 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 883.00 | 2 121 948.00 | | 2 133 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 410.00 | 3 744 063.00 | | 3 732 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 191.00 | 266 849.00 | | 511 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 261.00 | | 262 261.00 | 262 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 261.00 | | 262 261.00 | 262 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 960.00 | 4 191.00 | | 3 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000.00 | 793 407.00 | | 195 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 000.00 | 793 407.00 | | 195 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 644.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 473.00 | 583 212.00 | | 137 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 423.00 | 583 856.00 | | 137 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 577.00 | 209 551.00 | | 57 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 666.00 | 14 739.00 | | 36 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 414.00 | 1 145 504.00 | | 581 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 386.00 | 999 650.00 | | 540 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 028.00 | 145 855.00 | | 41 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 417 176.00 | | 407 720.00 | 3 417 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 072.00 | 3 629 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 072.00 | 2 433 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522 671.00 | | 106 039.00 | 2 522 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 506.00 | | 301 682.00 | 894 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 356.00 | 125 745.00 | 57 649.00 | 320 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 356.00 | 125 745.00 | 57 649.00 | 320 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 098.00 | | 44 098.00 | 44 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 098.00 | | 44 098.00 | 44 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
UX Autres créances clients | 113 693.00 | | | 113 693.00 |
VB T. V. A. | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 747 414.00 | 124 722.00 | 546 652.00 | 1 747 414.00 |
VI Groupe et associés | 269 455.00 | 269 455.00 | | 269 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 032.00 | | | 239 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 655.00 | | | 158 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 543.00 | 367 543.00 | | 367 543.00 |
VW T.V.A. | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 884.00 | 511 191.00 | 546 652.00 | 2 133 884.00 |