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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 221.00 | 5 864.00 | 9 357.00 | 15 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 344.00 | | 54 344.00 | 54 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 014.00 | 5 864.00 | 1 250 150.00 | 1 256 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BZ Autres créances | 381 600.00 | | 381 600.00 | 381 600.00 |
CF Disponibilités | 948 874.00 | | 948 874.00 | 948 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 703.00 | | 1 334 703.00 | 1 334 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 717.00 | 5 864.00 | 2 584 853.00 | 2 590 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 344.00 | | | 54 344.00 |
CU Autres participations | 1 186 448.00 | | 1 186 448.00 | 1 186 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 367 870.00 | 1 367 870.00 | | 1 367 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 180.00 | 38 180.00 | | 48 180.00 |
DG Autres réserves | 283 358.00 | 188 738.00 | | 283 358.00 |
DH Report à nouveau | 173 645.00 | 173 645.00 | | 173 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 309.00 | 189 429.00 | | 376 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 801.00 | 1 958 300.00 | | 2 249 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 908.00 | 1 386 206.00 | | 16 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 151.00 | 547 567.00 | | 107 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 155.00 | | 3 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 591.00 | 17 979.00 | | 160 591.00 |
EA Autres dettes | 46 776.00 | | | 46 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 051.00 | 1 954 908.00 | | 335 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 853.00 | 3 913 208.00 | | 2 584 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 051.00 | 717 784.00 | | 335 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 425.00 | | 57 425.00 | 57 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 425.00 | | 57 425.00 | 57 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 871.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 435.00 | 829.00 | | 2 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 000.00 | 60 000.00 | | 2 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300 000.00 | 60 000.00 | | 2 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 743 895.00 | | | 1 743 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743 895.00 | | | 1 743 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556 105.00 | 60 000.00 | | 556 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 585.00 | 12 657.00 | | 168 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 335.00 | 469 520.00 | | 2 408 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 026.00 | 280 091.00 | | 2 032 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 309.00 | 189 429.00 | | 376 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 796 169.00 | | 8 097.00 | 3 796 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 548 252.00 | 1 256 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 548 252.00 | 15 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553 973.00 | | 9 501.00 | 2 553 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 196.00 | | -1 404.00 | 1 242 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 350.00 | 32 871.00 | 804 357.00 | 777 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 350.00 | 32 871.00 | 804 357.00 | 777 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 203.00 | 156 203.00 | | 156 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 776.00 | 46 776.00 | | 46 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 344.00 | 54 344.00 | | 54 344.00 |
UX Autres créances clients | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VB T. V. A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VI Groupe et associés | 107 151.00 | 107 151.00 | | 107 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 422.00 | | | 43 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 412 718.00 | | | 1 412 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 175.00 | 378 175.00 | | 378 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 173.00 | 440 173.00 | | 440 173.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 051.00 | 335 051.00 | | 335 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 162.00 | 10 975.00 | | 10 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 245.00 | 2 868.00 | | 4 245.00 |
ST Autres comptes | 8 353.00 | 6 196.00 | | 8 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 747.00 | 20 660.00 | | 12 747.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 162.00 | 10 975.00 | | 10 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 411.00 | 24 018.00 | | 8 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 454.00 | 3 704.00 | | 1 454.00 |
ZE Dividendes | 84 808.00 | | | 84 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 395.00 | 29 724.00 | | 25 395.00 |