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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 853.00 | 17 128.00 | 4 725.00 | 21 853.00 |
BF Prêts | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 430.00 | 21 558.00 | 8 873.00 | 30 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 901.00 | | 58 901.00 | 58 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 446.00 | | 226 446.00 | 226 446.00 |
BZ Autres créances | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
CF Disponibilités | 108 141.00 | | 108 141.00 | 108 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 351.00 | | 432 351.00 | 432 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 781.00 | 21 558.00 | 441 223.00 | 462 781.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 226.00 | 27 780.00 | | 47 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 19 460.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 778.00 | 2 500.00 | | 2 778.00 |
DG Autres réserves | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
DH Report à nouveau | | -8 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 493.00 | 20 883.00 | | 60 493.00 |
DL TOTAL (I) | 122 961.00 | 62 468.00 | | 122 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 409.00 | 1 000.00 | | 7 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 578.00 | 89 470.00 | | 220 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 275.00 | 90 553.00 | | 90 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 262.00 | 181 023.00 | | 318 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 223.00 | 243 491.00 | | 441 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 262.00 | 181 023.00 | | 318 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 562.00 | | 1 253 562.00 | 1 253 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 562.00 | | 1 253 562.00 | 1 253 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 395.00 | 176.00 | | 18 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 395.00 | 176.00 | | 18 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 395.00 | -176.00 | | -18 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 742.00 | | | 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 492.00 | 823 235.00 | | 1 260 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 998.00 | 802 351.00 | | 1 199 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 493.00 | 20 883.00 | | 60 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 744.00 | 2 814.00 | | 18 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 744.00 | 2 814.00 | | 18 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 578.00 | 220 578.00 | | 220 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
UP Prêts | 2 720.00 | 2 280.00 | | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 446.00 | | | 226 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 449.00 | 267 589.00 | 1 860.00 | 269 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 262.00 | 318 262.00 | | 318 262.00 |