| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 714.00 | 4 618.00 | 1 096.00 | 5 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 031.00 | 14 694.00 | 3 337.00 | 18 031.00 |
BF Prêts | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 648.00 | 19 312.00 | 6 336.00 | 25 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 935.00 | | 48 935.00 | 48 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 767.00 | | 136 767.00 | 136 767.00 |
BZ Autres créances | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
CF Disponibilités | 222 247.00 | | 222 247.00 | 222 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 614.00 | | 424 614.00 | 424 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 262.00 | 19 312.00 | 430 951.00 | 450 262.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 723.00 | 2 778.00 | | 4 723.00 |
DG Autres réserves | 71 013.00 | 12 464.00 | | 71 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 690.00 | 60 493.00 | | 64 690.00 |
DL TOTAL (I) | 187 651.00 | 122 961.00 | | 187 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 7 409.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 101.00 | 220 578.00 | | 110 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 475.00 | 90 275.00 | | 131 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 299.00 | 318 262.00 | | 243 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 951.00 | 441 223.00 | | 430 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 299.00 | 318 262.00 | | 243 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 558.00 | 2 939.00 | 5 185.00 | 21 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 558.00 | 2 939.00 | 5 185.00 | 21 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 101.00 | 110 101.00 | | 110 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UP Prêts | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
UX Autres créances clients | 136 767.00 | | | 136 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VP Divers | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 475.00 | 131 475.00 | | 131 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 329.00 | 153 873.00 | 1 456.00 | 155 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 299.00 | 243 299.00 | | 243 299.00 |