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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 714.00 | 5 046.00 | 668.00 | 5 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 731.00 | 17 537.00 | 3 193.00 | 20 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 602.00 | 22 583.00 | 25 019.00 | 47 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 825.00 | | 44 825.00 | 44 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 174.00 | | 277 174.00 | 277 174.00 |
BZ Autres créances | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
CF Disponibilités | 110 791.00 | | 110 791.00 | 110 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 441.00 | | 471 441.00 | 471 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 043.00 | 22 583.00 | 496 460.00 | 519 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
DG Autres réserves | 135 703.00 | 71 013.00 | | 135 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 781.00 | 64 690.00 | | 57 781.00 |
DL TOTAL (I) | 245 432.00 | 187 651.00 | | 245 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 666.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 166.00 | 59.00 | | 3 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 041.00 | 110 101.00 | | 119 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 820.00 | 131 475.00 | | 128 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 027.00 | 243 299.00 | | 251 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 460.00 | 430 951.00 | | 496 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 027.00 | 243 299.00 | | 251 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 666.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 312.00 | 3 271.00 | | 19 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 312.00 | 3 271.00 | | 19 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 041.00 | 119 041.00 | | 119 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 277 174.00 | 277 174.00 | | 277 174.00 |
VP Divers | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 820.00 | 128 820.00 | | 128 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 950.00 | 312 950.00 | | 312 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 027.00 | 251 027.00 | | 251 027.00 |