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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 365.00 | 935.00 | 1 300.00 |
AN Terrains | 5 640.00 | 481.00 | 5 159.00 | 5 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 127.00 | 5 475.00 | 1 652.00 | 7 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 749.00 | 18 579.00 | 69 170.00 | 87 749.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 823.00 | 24 900.00 | 81 924.00 | 106 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 111.00 | | 201 111.00 | 201 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 566.00 | | 99 566.00 | 99 566.00 |
BZ Autres créances | 55 535.00 | | 55 535.00 | 55 535.00 |
CF Disponibilités | 260 814.00 | | 260 814.00 | 260 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 209.00 | | 620 209.00 | 620 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 032.00 | 24 900.00 | 702 133.00 | 727 032.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
DG Autres réserves | 193 484.00 | 135 703.00 | | 193 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 310.00 | 57 781.00 | | 60 310.00 |
DL TOTAL (I) | 305 742.00 | 245 432.00 | | 305 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666.00 | 3 166.00 | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 665.00 | 119 041.00 | | 239 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 577.00 | 128 820.00 | | 110 577.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 390.00 | 251 027.00 | | 396 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 133.00 | 496 460.00 | | 702 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 735.00 | 251 027.00 | | 359 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 602.00 | | 88 488.00 | 47 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 487.00 | 5 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 266.00 | 106 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 779.00 | 100 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 108.00 | | 82 187.00 | 46 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | 5 000.00 | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 583.00 | 10 433.00 | 8 116.00 | 22 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 365.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 583.00 | 10 068.00 | 8 116.00 | 22 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 665.00 | 239 665.00 | | 239 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 577.00 | 110 577.00 | | 110 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 566.00 | 99 566.00 | | 99 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 650.00 | 6 994.00 | 28 687.00 | 43 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 284.00 | 158 284.00 | 5 000.00 | 163 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 390.00 | 359 735.00 | 28 687.00 | 396 390.00 |