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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 798.00 | 502.00 | 1 300.00 |
AN Terrains | 5 640.00 | 1 045.00 | 4 595.00 | 5 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 127.00 | 6 186.00 | 941.00 | 7 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 563.00 | 29 801.00 | 60 762.00 | 90 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 652.00 | 37 830.00 | 121 822.00 | 159 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 334.00 | | 61 334.00 | 61 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 785.00 | | 142 785.00 | 142 785.00 |
BZ Autres créances | 29 456.00 | | 29 456.00 | 29 456.00 |
CF Disponibilités | 289 981.00 | | 289 981.00 | 289 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 521.00 | | 528 521.00 | 528 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 172.00 | 37 830.00 | 650 343.00 | 688 172.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
DG Autres réserves | 253 794.00 | 193 484.00 | | 253 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 891.00 | 60 310.00 | | 65 891.00 |
DL TOTAL (I) | 371 634.00 | 305 742.00 | | 371 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 763.00 | 43 650.00 | | 36 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 1 666.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 508.00 | 239 665.00 | | 94 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 178.00 | 110 577.00 | | 147 178.00 |
EA Autres dettes | | 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 709.00 | 396 390.00 | | 278 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 343.00 | 702 133.00 | | 650 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 118.00 | 359 735.00 | | 249 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259.00 | | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 823.00 | 52 828.00 | | 106 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 516.00 | 2 813.00 | | 100 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008.00 | 50 015.00 | | 5 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 900.00 | 12 930.00 | 37 830.00 | 24 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 433.00 | 798.00 | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 535.00 | 12 497.00 | 37 032.00 | 24 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 508.00 | 94 508.00 | | 94 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 178.00 | 147 178.00 | | 147 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 785.00 | 142 785.00 | | 142 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 763.00 | 7 172.00 | 28 975.00 | 36 763.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 205.00 | 177 205.00 | 5 000.00 | 182 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 709.00 | 249 118.00 | 28 975.00 | 278 709.00 |