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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 231.00 | 69.00 | 1 300.00 |
AN Terrains | 5 640.00 | 1 609.00 | 4 031.00 | 5 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 127.00 | 6 657.00 | 470.00 | 7 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 392.00 | 43 726.00 | 61 665.00 | 105 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 109.00 | | 50 109.00 | 50 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 674.00 | 53 223.00 | 121 451.00 | 174 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 024.00 | | 231 024.00 | 231 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 783.00 | | 255 783.00 | 255 783.00 |
BZ Autres créances | 35 863.00 | | 35 863.00 | 35 863.00 |
CF Disponibilités | 268 677.00 | | 268 677.00 | 268 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 683.00 | | 794 683.00 | 794 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 357.00 | 53 223.00 | 916 133.00 | 969 357.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
DG Autres réserves | 319 685.00 | 253 794.00 | | 319 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 538.00 | 65 891.00 | | 26 538.00 |
DL TOTAL (I) | 398 171.00 | 371 634.00 | | 398 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 591.00 | 36 763.00 | | 29 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 259.00 | | 1 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 301.00 | 94 508.00 | | 300 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 876.00 | 147 178.00 | | 117 876.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 962.00 | 278 709.00 | | 517 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 133.00 | 650 343.00 | | 916 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 107.00 | 249 118.00 | | 427 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 652.00 | | 15 022.00 | 159 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 329.00 | | 14 829.00 | 103 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 023.00 | | 193.00 | 55 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 830.00 | 15 394.00 | | 37 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 433.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 032.00 | 14 960.00 | | 37 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 301.00 | 300 301.00 | | 300 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 876.00 | 117 876.00 | | 117 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
UX Autres créances clients | 255 783.00 | 255 783.00 | | 255 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 591.00 | 7 135.00 | 22 456.00 | 29 591.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 081.00 | 294 982.00 | 5 099.00 | 300 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 562.00 | 427 107.00 | 22 456.00 | 449 562.00 |