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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 147 236.00 | 147 236.00 | | 147 236.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 123.00 | 13 867.00 | 4 256.00 | 18 123.00 |
AH Fonds commercial | 2 565 000.00 | | 2 565 000.00 | 2 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 157.00 | 303 111.00 | 140 046.00 | 443 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 391.00 | 481 527.00 | 379 863.00 | 861 391.00 |
BF Prêts | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 052 107.00 | 945 742.00 | 3 106 365.00 | 4 052 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
BN En cours de production de biens | 156 657.00 | | 156 657.00 | 156 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 592 251.00 | | 2 592 251.00 | 2 592 251.00 |
BZ Autres créances | 284 495.00 | | 284 495.00 | 284 495.00 |
CF Disponibilités | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 423.00 | | 38 423.00 | 38 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 378.00 | | 3 112 378.00 | 3 112 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 164 485.00 | 945 742.00 | 6 218 743.00 | 7 164 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 418 241.00 | 316 319.00 | | 418 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 926.00 | 451 922.00 | | 578 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 166.00 | 1 868 241.00 | | 2 097 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 595.00 | 248 477.00 | | 137 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 693.00 | 757 431.00 | | 569 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 178.00 | 22 258.00 | | 15 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 829.00 | 1 942 192.00 | | 1 587 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 829.00 | 956 218.00 | | 1 038 829.00 |
EA Autres dettes | 106 629.00 | 82 141.00 | | 106 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665 825.00 | 662 823.00 | | 665 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 121 577.00 | 4 671 539.00 | | 4 121 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 218 743.00 | 6 539 779.00 | | 6 218 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 953.00 | | 50 953.00 | 50 953.00 |
FG Production vendue services | 9 652 416.00 | | 9 652 416.00 | 9 652 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 703 369.00 | | 9 703 369.00 | 9 703 369.00 |
FM Production stockée | | | 64 176.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 800 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 245 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 951 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 647.00 | |
GE Autres charges | | | 10 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 938 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 709.00 | 45 001.00 | | 50 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 23 400.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 509.00 | 68 401.00 | | 51 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 685.00 | 3 433.00 | | 51 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 111.00 | 15 227.00 | | 2 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 796.00 | 18 660.00 | | 53 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 287.00 | 49 741.00 | | -2 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 641.00 | 199 055.00 | | 269 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 852 867.00 | 8 909 493.00 | | 9 852 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 273 941.00 | 8 457 571.00 | | 9 273 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 926.00 | 451 922.00 | | 578 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 800 538.00 | | 281 900.00 | 3 800 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 236.00 | | | 147 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 850.00 | 17 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 332.00 | 4 052 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 147 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 583 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 482.00 | 1 304 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 578 754.00 | | 4 370.00 | 2 578 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 198.00 | | 260 831.00 | 1 056 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 350.00 | | 16 700.00 | 18 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 829.00 | 1 587 829.00 | | 1 587 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 159.00 | 157 159.00 | | 157 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 703.00 | 176 703.00 | | 176 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 629.00 | 106 629.00 | | 106 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 665 825.00 | 665 825.00 | | 665 825.00 |
UP Prêts | 17 200.00 | 14 600.00 | | 17 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 592 251.00 | | | 2 592 251.00 |
VB T. V. A. | 227 295.00 | | | 227 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 894.00 | 27 294.00 | 64 600.00 | 91 894.00 |
VI Groupe et associés | 569 693.00 | 569 693.00 | | 569 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 201.00 | | | 57 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 932 370.00 | 2 929 770.00 | 2 600.00 | 2 932 370.00 |
VW T.V.A. | 680 476.00 | 680 476.00 | | 680 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 399.00 | 4 041 799.00 | 64 600.00 | 4 106 399.00 |