| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 147 236.00 | 147 236.00 | | 147 236.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 123.00 | 16 559.00 | 2 564.00 | 19 123.00 |
AH Fonds commercial | 2 565 000.00 | | 2 565 000.00 | 2 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 775.00 | 352 641.00 | 142 133.00 | 494 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 047.00 | 573 881.00 | 366 166.00 | 940 047.00 |
BF Prêts | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 187 607.00 | 1 090 318.00 | 3 097 289.00 | 4 187 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
BN En cours de production de biens | 568 307.00 | | 568 307.00 | 568 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 648 414.00 | | 4 648 414.00 | 4 648 414.00 |
BZ Autres créances | 335 252.00 | | 335 252.00 | 335 252.00 |
CF Disponibilités | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 473.00 | | 41 473.00 | 41 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 614 400.00 | | 5 614 400.00 | 5 614 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 802 008.00 | 1 090 318.00 | 8 711 690.00 | 9 802 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 597 167.00 | 418 241.00 | | 597 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 154.00 | 578 926.00 | | 371 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 321.00 | 2 097 166.00 | | 2 068 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 521.00 | 137 595.00 | | 476 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948 872.00 | 569 693.00 | | 1 948 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 163.00 | 15 178.00 | | 2 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628 268.00 | 1 587 829.00 | | 2 628 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 978.00 | 1 038 829.00 | | 959 978.00 |
EA Autres dettes | 19 310.00 | 106 629.00 | | 19 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 608 258.00 | 665 825.00 | | 608 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 643 369.00 | 4 121 577.00 | | 6 643 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 711 690.00 | 6 218 743.00 | | 8 711 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 948 872.00 | | | 1 948 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 871.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 930 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 011 692.00 | |
FM Production stockée | | | 411 650.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 445 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 921 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 077 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 249.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 955 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 760.00 | 50 709.00 | | 58 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | 800.00 | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 926.00 | 51 509.00 | | 60 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 281.00 | 51 685.00 | | 20 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 038.00 | 2 111.00 | | 4 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 066.00 | 53 796.00 | | 6 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 860.00 | -2 287.00 | | 54 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 457.00 | 269 641.00 | | 150 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 506 818.00 | 9 852 867.00 | | 11 506 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 135 664.00 | 9 273 941.00 | | 11 135 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 154.00 | 578 926.00 | | 371 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 052 107.00 | | 179 667.00 | 4 052 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 236.00 | | | 147 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 174.00 | 21 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 167.00 | 4 187 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 147 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 584 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 992.00 | 1 434 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 583 123.00 | | 1 000.00 | 2 583 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 547.00 | | 148 267.00 | 1 304 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 200.00 | | 30 400.00 | 17 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 742.00 | 160 249.00 | 15 672.00 | 945 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 236.00 | | | 147 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 867.00 | 2 692.00 | | 13 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 638.00 | 157 557.00 | 15 672.00 | 784 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628 268.00 | 2 628 268.00 | | 2 628 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 338.00 | 80 338.00 | | 80 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 119.00 | 171 119.00 | | 171 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 608 258.00 | 608 258.00 | | 608 258.00 |
UP Prêts | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
UX Autres créances clients | 4 648 414.00 | | | 4 648 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 277 617.00 | | | 277 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 521.00 | | 476 521.00 | 476 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 948 872.00 | 1 948 872.00 | | 1 948 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 354.00 | | | 55 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 473.00 | | | 41 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 045 566.00 | 5 024 140.00 | 21 426.00 | 5 045 566.00 |
VW T.V.A. | 685 607.00 | 685 607.00 | | 685 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 641 206.00 | 6 164 685.00 | 476 521.00 | 6 641 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |