| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
AH Fonds commercial | 2 712 236.00 | 147 236.00 | 2 565 000.00 | 2 712 236.00 |
AP Constructions | 72 535.00 | 18 266.00 | 54 269.00 | 72 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 760.00 | 519 029.00 | 276 732.00 | 795 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 229.00 | 1 074 432.00 | 665 797.00 | 1 740 229.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 354 835.00 | 1 779 836.00 | 3 574 998.00 | 5 354 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
BN En cours de production de biens | 771 148.00 | | 771 148.00 | 771 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 554.00 | | 67 554.00 | 67 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 944 001.00 | 8 288.00 | 2 935 713.00 | 2 944 001.00 |
BZ Autres créances | 476 833.00 | | 476 833.00 | 476 833.00 |
CF Disponibilités | 730 148.00 | | 730 148.00 | 730 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 785.00 | | 45 785.00 | 45 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 053 373.00 | 8 288.00 | 5 045 085.00 | 5 053 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 408 208.00 | 1 788 125.00 | 8 620 083.00 | 10 408 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 746 689.00 | 710 506.00 | | 746 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 310.00 | 486 184.00 | | 775 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 998.00 | 2 296 689.00 | | 2 621 998.00 |
DP Provisions pour risques | 13 179.00 | 32 935.00 | | 13 179.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 280.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 13 179.00 | 83 215.00 | | 13 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 805.00 | 603 855.00 | | 1 093 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 561.00 | 3 424 206.00 | | 2 725 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 890.00 | 1 290 545.00 | | 1 049 890.00 |
EA Autres dettes | 298 433.00 | 28 539.00 | | 298 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 817 217.00 | 719 487.00 | | 817 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 984 906.00 | 6 066 631.00 | | 5 984 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 620 083.00 | 8 446 535.00 | | 8 620 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 306 572.00 | | 11 306 572.00 | 11 306 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 306 572.00 | | 11 306 572.00 | 11 306 572.00 |
FM Production stockée | | | 201 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 628 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 355 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 997 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 037 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 831.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 565 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 563.00 | 4 917.00 | | 14 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 563.00 | 4 917.00 | | 14 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 054.00 | 93 000.00 | | 23 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 055.00 | 93 000.00 | | 23 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 492.00 | -88 083.00 | | -8 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 630.00 | 185 304.00 | | 279 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 646 768.00 | 11 858 717.00 | | 11 646 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 871 459.00 | 11 372 533.00 | | 10 871 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 310.00 | 486 184.00 | | 775 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 287 916.00 | | 158 919.00 | 5 287 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 001.00 | 5 354 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 733 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 001.00 | 2 608 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 733 110.00 | | | 2 733 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 543 706.00 | | 156 819.00 | 2 543 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | 2 100.00 | 11 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 785.00 | 250 052.00 | 34 001.00 | 1 563 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 110.00 | | | 168 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 675.00 | 250 052.00 | 34 001.00 | 1 395 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 215.00 | 5 831.00 | 75 867.00 | 83 215.00 |
6T Sur comptes clients | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 503.00 | 5 831.00 | 75 867.00 | 91 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 831.00 | 75 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 561.00 | 2 725 561.00 | | 2 725 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 941.00 | 115 941.00 | | 115 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 592.00 | 211 592.00 | | 211 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 817 217.00 | 817 217.00 | | 817 217.00 |
UP Prêts | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 930 363.00 | 2 930 363.00 | | 2 930 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VB T. V. A. | 382 719.00 | 382 719.00 | | 382 719.00 |
VC Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 343.00 | 651 343.00 | | 651 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 462.00 | 160 266.00 | 282 196.00 | 442 462.00 |
VI Groupe et associés | 279 630.00 | 279 630.00 | | 279 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 311.00 | | | 159 311.00 |
VP Divers | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 133.00 | 87 133.00 | | 87 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 785.00 | 45 785.00 | | 45 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 479 820.00 | 3 479 820.00 | | 3 479 820.00 |
VW T.V.A. | 695 131.00 | 695 131.00 | | 695 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 984 906.00 | 5 702 710.00 | 282 196.00 | 5 984 906.00 |