| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 147 236.00 | 147 236.00 | | 147 236.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 873.00 | 19 178.00 | 1 695.00 | 20 873.00 |
AH Fonds commercial | 2 565 000.00 | | 2 565 000.00 | 2 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 990.00 | 366 994.00 | 243 996.00 | 610 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 977.00 | 692 991.00 | 489 986.00 | 1 182 977.00 |
BF Prêts | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 533 175.00 | 1 226 399.00 | 3 306 777.00 | 4 533 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
BN En cours de production de biens | 181 149.00 | | 181 149.00 | 181 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 046 859.00 | | 4 046 859.00 | 4 046 859.00 |
BZ Autres créances | 379 604.00 | | 379 604.00 | 379 604.00 |
CF Disponibilités | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 647 439.00 | | 4 647 439.00 | 4 647 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 180 614.00 | 1 226 399.00 | 7 954 215.00 | 9 180 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 618 321.00 | 597 167.00 | | 618 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 751.00 | 371 154.00 | | 372 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 072.00 | 2 068 321.00 | | 2 091 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 784.00 | 476 521.00 | | 1 517 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 958.00 | 1 948 872.00 | | 382 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 375.00 | 2 163.00 | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 595.00 | 2 628 268.00 | | 2 240 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454 801.00 | 959 978.00 | | 1 454 801.00 |
EA Autres dettes | 21 356.00 | 19 310.00 | | 21 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 273.00 | 608 258.00 | | 244 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 863 144.00 | 6 643 369.00 | | 5 863 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 954 215.00 | 8 711 690.00 | | 7 954 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 556.00 | | 63 556.00 | 63 556.00 |
FD Production vendue biens | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
FG Production vendue services | 13 148 288.00 | | 13 148 288.00 | 13 148 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 228 615.00 | | 13 228 615.00 | 13 228 615.00 |
FM Production stockée | | | -387 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 852 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 311 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 026 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 190.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 324 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 760.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 2 167.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 60 926.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 028.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 357.00 | 4 038.00 | | 5 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 357.00 | 6 066.00 | | 5 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 607.00 | 54 860.00 | | -3 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 467.00 | 150 457.00 | | 120 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 853 882.00 | 11 506 818.00 | | 12 853 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 481 131.00 | 11 135 664.00 | | 12 481 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 751.00 | 371 154.00 | | 372 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 187 607.00 | | 441 860.00 | 4 187 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 236.00 | | | 147 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 826.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 826.00 | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 292.00 | 4 533 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 147 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 585 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 466.00 | 1 793 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 584 123.00 | | 1 750.00 | 2 584 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 822.00 | | 433 610.00 | 1 434 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 426.00 | | 6 500.00 | 21 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 318.00 | 205 190.00 | 69 109.00 | 1 090 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 147 236.00 | | | 147 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 559.00 | 2 619.00 | | 16 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 523.00 | 202 570.00 | 69 109.00 | 926 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 595.00 | 2 240 595.00 | | 2 240 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 243.00 | 98 243.00 | | 98 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 026.00 | 243 026.00 | | 243 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 273.00 | 244 273.00 | | 244 273.00 |
UP Prêts | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 046 859.00 | 4 046 859.00 | | 4 046 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VB T. V. A. | 268 606.00 | 268 606.00 | | 268 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517 784.00 | 1 207 351.00 | 310 434.00 | 1 517 784.00 |
VI Groupe et associés | 382 958.00 | 382 958.00 | | 382 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 996.00 | 85 996.00 | | 85 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 454 418.00 | 4 454 418.00 | | 4 454 418.00 |
VW T.V.A. | 1 090 037.00 | 1 090 037.00 | | 1 090 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 861 769.00 | 5 551 335.00 | 310 434.00 | 5 861 769.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |