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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 873.00 | 20 075.00 | 798.00 | 20 873.00 |
AH Fonds commercial | 2 712 236.00 | 147 236.00 | 2 565 000.00 | 2 712 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 734.00 | 416 636.00 | 306 098.00 | 722 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 629.00 | 778 556.00 | 665 073.00 | 1 443 629.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 900 473.00 | 1 362 503.00 | 3 537 969.00 | 4 900 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
BN En cours de production de biens | 627 603.00 | | 627 603.00 | 627 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 915 821.00 | 8 288.00 | 4 907 533.00 | 4 915 821.00 |
BZ Autres créances | 692 665.00 | | 692 665.00 | 692 665.00 |
CF Disponibilités | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 505.00 | | 28 505.00 | 28 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 283 190.00 | 8 288.00 | 6 274 902.00 | 6 283 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 183 663.00 | 1 370 792.00 | 9 812 871.00 | 11 183 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 718 321.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 641 072.00 | | | 641 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 434.00 | 372 751.00 | | 569 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 505.00 | 2 091 072.00 | | 2 310 505.00 |
DP Provisions pour risques | 39 145.00 | | | 39 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 895.00 | | | 114 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 140.00 | 1 096 516.00 | | 1 338 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 518 392.00 | 2 239 139.00 | | 3 518 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 561 063.00 | 1 440 655.00 | | 1 561 063.00 |
EA Autres dettes | 320 577.00 | 405 771.00 | | 320 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 649 298.00 | | | 649 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 387 471.00 | 5 182 080.00 | | 7 387 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 812 871.00 | 7 273 152.00 | | 9 812 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
FG Production vendue services | 14 016 296.00 | | 14 016 296.00 | 14 016 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 024 633.00 | | 14 024 633.00 | 14 024 633.00 |
FM Production stockée | | | 446 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 507 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 972 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 430 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 105 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 895.00 | |
GE Autres charges | | | 3 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 686 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 563.00 | 1 750.00 | | 21 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 563.00 | 1 750.00 | | 21 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 486.00 | 5 357.00 | | 16 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 376.00 | 5 357.00 | | 21 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | -3 607.00 | | 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 869.00 | 120 467.00 | | 231 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 529 144.00 | 12 853 882.00 | | 14 529 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 959 711.00 | 12 481 131.00 | | 13 959 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 434.00 | 372 751.00 | | 569 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 533 175.00 | | 540 367.00 | 4 533 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 100.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 070.00 | 4 900 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 733 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 970.00 | 2 166 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 733 110.00 | | | 2 733 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 966.00 | | 534 367.00 | 1 793 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 000.00 | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 399.00 | 231 352.00 | 95 248.00 | 1 226 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 414.00 | 897.00 | | 166 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 985.00 | 230 455.00 | 95 248.00 | 1 059 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 114 895.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 15 948.00 | 7 660.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 948.00 | 7 660.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 130 843.00 | 7 660.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 843.00 | 7 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 518 392.00 | 3 518 392.00 | | 3 518 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 361.00 | 144 361.00 | | 144 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 799.00 | 217 799.00 | | 217 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 139.00 | 74 139.00 | | 74 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 649 298.00 | 649 298.00 | | 649 298.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 905 875.00 | 4 905 875.00 | | 4 905 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VB T. V. A. | 570 162.00 | 570 162.00 | | 570 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027 738.00 | 1 027 738.00 | | 1 027 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 402.00 | 310 402.00 | | 310 402.00 |
VI Groupe et associés | 246 438.00 | 246 438.00 | | 246 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 537.00 | | | 39 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 460.00 | | | 146 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 227.00 | 120 227.00 | | 120 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 637 990.00 | 5 637 990.00 | | 5 637 990.00 |
VW T.V.A. | 1 182 839.00 | 1 182 839.00 | | 1 182 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 387 471.00 | 7 387 471.00 | | 7 387 471.00 |