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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
AH Fonds commercial | 2 712 236.00 | 147 236.00 | 2 565 000.00 | 2 712 236.00 |
AP Constructions | 14 535.00 | 3 918.00 | 10 617.00 | 14 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 841.00 | 454 764.00 | 294 077.00 | 748 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 722 330.00 | 936 993.00 | 785 337.00 | 1 722 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BF Prêts | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 287 916.00 | 1 563 785.00 | 3 724 131.00 | 5 287 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
BN En cours de production de biens | 569 647.00 | | 569 647.00 | 569 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 181 042.00 | 8 288.00 | 3 172 754.00 | 3 181 042.00 |
BZ Autres créances | 573 803.00 | | 573 803.00 | 573 803.00 |
CF Disponibilités | 385 838.00 | | 385 838.00 | 385 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 730 692.00 | 8 288.00 | 4 722 404.00 | 4 730 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 018 608.00 | 1 572 073.00 | 8 446 535.00 | 10 018 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 710 506.00 | 641 072.00 | | 710 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 184.00 | 569 434.00 | | 486 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 689.00 | 2 310 505.00 | | 2 296 689.00 |
DP Provisions pour risques | 32 935.00 | 39 145.00 | | 32 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 280.00 | 75 750.00 | | 50 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 215.00 | 114 895.00 | | 83 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 855.00 | 1 338 140.00 | | 603 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424 206.00 | 3 518 392.00 | | 3 424 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 545.00 | 1 561 063.00 | | 1 290 545.00 |
EA Autres dettes | 28 539.00 | 320 577.00 | | 28 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 719 487.00 | 649 298.00 | | 719 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 066 631.00 | 7 387 471.00 | | 6 066 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 446 535.00 | 9 812 871.00 | | 8 446 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 648 022.00 | | 11 648 022.00 | 11 648 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 648 022.00 | | 11 648 022.00 | 11 648 022.00 |
FM Production stockée | | | -57 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 853 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 682 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 364 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 940 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 081.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 083 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917.00 | 21 563.00 | | 4 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 917.00 | 21 563.00 | | 4 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 000.00 | 4 891.00 | | 93 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 000.00 | 21 376.00 | | 93 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 083.00 | 187.00 | | -88 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 304.00 | 231 869.00 | | 185 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 858 717.00 | 14 529 144.00 | | 11 858 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 372 533.00 | 13 959 711.00 | | 11 372 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 184.00 | 569 434.00 | | 486 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 900 473.00 | | 387 443.00 | 4 900 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 287 916.00 | | | 5 287 916.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 733 110.00 | | | 2 733 110.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 543 706.00 | | | 2 543 706.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 733 110.00 | | | 2 733 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 363.00 | | 377 343.00 | 2 166 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 10 100.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 503.00 | 256 779.00 | 55 497.00 | 1 362 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 311.00 | 798.00 | | 167 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 192.00 | 255 980.00 | 55 497.00 | 1 195 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 75 750.00 | | 25 470.00 | 75 750.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 895.00 | 58 081.00 | 89 761.00 | 114 895.00 |
6T Sur comptes clients | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 183.00 | 58 081.00 | 89 761.00 | 123 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 081.00 | 89 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 424 206.00 | 3 424 206.00 | | 3 424 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 307.00 | 119 307.00 | | 119 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 482.00 | 229 482.00 | | 229 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 719 487.00 | 719 487.00 | | 719 487.00 |
UP Prêts | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 171 096.00 | 3 171 096.00 | | 3 171 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VB T. V. A. | 461 601.00 | 461 601.00 | | 461 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 773.00 | 159 311.00 | 442 462.00 | 601 773.00 |
VI Groupe et associés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 629.00 | | | 108 629.00 |
VP Divers | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 240.00 | 102 240.00 | | 102 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 771 208.00 | 3 771 208.00 | | 3 771 208.00 |
VW T.V.A. | 918 214.00 | 918 214.00 | | 918 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 066 631.00 | 5 624 169.00 | 442 462.00 | 6 066 631.00 |