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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 123.00 | 1 691.00 | 14 433.00 | 16 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 904.00 | 46 828.00 | 424 076.00 | 470 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 412.00 | 3 929.00 | 11 483.00 | 15 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 824.00 | 52 448.00 | 460 376.00 | 512 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
BT Marchandises | 47 874.00 | | 47 874.00 | 47 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 055.00 | | 188 055.00 | 188 055.00 |
BZ Autres créances | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 207.00 | | 313 207.00 | 313 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 031.00 | 52 448.00 | 773 583.00 | 826 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28.00 | | | 28.00 |
DH Report à nouveau | -75 191.00 | | | -75 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 749.00 | | | -105 749.00 |
DL TOTAL (I) | -30 811.00 | | | -30 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 282.00 | | | 55 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 556.00 | | | 295 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 525.00 | | | 77 525.00 |
EA Autres dettes | 376 032.00 | | | 376 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 395.00 | | | 804 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 583.00 | | | 773 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 865.00 | | | 477 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 052.00 | | 445 052.00 | 445 052.00 |
FD Production vendue biens | 430 983.00 | | 430 983.00 | 430 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 035.00 | | 876 035.00 | 876 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 921.00 | | | -28 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 846.00 | | | 884 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 594.00 | | | 990 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 749.00 | | | -105 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980.00 | | 510 844.00 | 1 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | | 500 459.00 | 1 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 385.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923.00 | 50 525.00 | 52 448.00 | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | 50 525.00 | 52 448.00 | 1 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 556.00 | 295 556.00 | | 295 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 032.00 | 49 502.00 | 211 581.00 | 376 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
UX Autres créances clients | 188 055.00 | | | 188 055.00 |
VB T. V. A. | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VI Groupe et associés | 55 282.00 | 55 282.00 | | 55 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 018.00 | 212 633.00 | 10 385.00 | 223 018.00 |
VW T.V.A. | 53 419.00 | 53 419.00 | | 53 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 395.00 | 477 865.00 | 211 581.00 | 804 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
ST Autres comptes | 75 099.00 | | | 75 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 565.00 | | | 63 565.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
YT Sous‐traitance | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 010.00 | | | 176 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 312.00 | | | 119 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 457.00 | | | 221 457.00 |