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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 741.00 | 13 544.00 | 35 197.00 | 48 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 139.00 | 276 771.00 | 287 368.00 | 564 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 699.00 | 10 908.00 | 5 790.00 | 16 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 568.00 | | 41 568.00 | 41 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 406.00 | 310 169.00 | 420 237.00 | 730 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 928.00 | | 28 928.00 | 28 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 404.00 | | 85 404.00 | 85 404.00 |
BT Marchandises | 63 443.00 | | 63 443.00 | 63 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 725.00 | | 38 725.00 | 38 725.00 |
BZ Autres créances | 54 341.00 | | 54 341.00 | 54 341.00 |
CF Disponibilités | 74 923.00 | | 74 923.00 | 74 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 208.00 | | 357 208.00 | 357 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 614.00 | 310 169.00 | 777 445.00 | 1 087 614.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 671.00 | 8 945.00 | 37 726.00 | 46 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 468.00 | 100.00 | | 1 468.00 |
DG Autres réserves | 1 252.00 | 28.00 | | 1 252.00 |
DH Report à nouveau | | -61 330.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 936.00 | 63 922.00 | | 113 936.00 |
DL TOTAL (I) | 266 656.00 | 152 720.00 | | 266 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 248.00 | 13 165.00 | | 259 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 615.00 | 247 902.00 | | 36 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 149.00 | 155 713.00 | | 100 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 596.00 | 73 945.00 | | 114 596.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 789.00 | 490 725.00 | | 510 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 445.00 | 643 445.00 | | 777 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 740.00 | | 103 249.00 | 674 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 671.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 913.00 | | 12 588.00 | 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 584.00 | | 730 406.00 | 47 584.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 671.00 | | 671 147.00 | 46 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 240.00 | | 56 578.00 | 661 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 568.00 | | | 41 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 151.00 | 80 017.00 | | 230 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 945.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 151.00 | 71 072.00 | | 230 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 149.00 | 100 149.00 | | 100 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 181.00 | 25 181.00 | | 25 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
UX Autres créances clients | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 248.00 | 39 146.00 | 206 265.00 | 259 248.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 914.00 | | | 261 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 144.00 | 51 144.00 | | 51 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 340.00 | 93 752.00 | 12 588.00 | 106 340.00 |
VW T.V.A. | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 789.00 | 290 687.00 | 206 265.00 | 510 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 631.00 | 9 253.00 | | 13 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 830.00 | 28 253.00 | | 21 830.00 |
ST Autres comptes | 82 264.00 | 92 654.00 | | 82 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 718.00 | 56 000.00 | | 70 718.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
YT Sous‐traitance | 719 917.00 | 114.00 | | 719 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 316.00 | 74 356.00 | | 37 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 036.00 | 9 628.00 | | 11 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 667.00 | 18 881.00 | | 24 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 278.00 | | | 281 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 082.00 | | | 157 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 932 045.00 | 251 377.00 | | 932 045.00 |