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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 123.00 | 3 303.00 | 12 820.00 | 16 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 695.00 | 96 166.00 | 406 529.00 | 502 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 412.00 | 5 636.00 | 9 776.00 | 15 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 689.00 | 105 104.00 | 439 585.00 | 544 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 002.00 | | 143 002.00 | 143 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 881.00 | | 27 881.00 | 27 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
BZ Autres créances | 60 469.00 | | 60 469.00 | 60 469.00 |
CF Disponibilités | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 996.00 | | 294 996.00 | 294 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 685.00 | 105 104.00 | 734 581.00 | 839 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28.00 | | | 28.00 |
DH Report à nouveau | -180 940.00 | | | -180 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 425.00 | | | 111 425.00 |
DL TOTAL (I) | 80 613.00 | | | 80 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676.00 | | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 549.00 | | | 288 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
EA Autres dettes | 333 461.00 | | | 333 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 967.00 | | | 653 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 581.00 | | | 734 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 148.00 | | | 378 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 239 500.00 | | 1 239 500.00 | 1 239 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 500.00 | | 1 239 500.00 | 1 239 500.00 |
FM Production stockée | | | 27 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 656.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 761.00 | | | 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 508.00 | | | 27 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 793.00 | | | -26 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 779.00 | | | 1 275 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 355.00 | | | 1 164 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 425.00 | | | 111 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 824.00 | | 31 865.00 | 512 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 439.00 | | 31 790.00 | 502 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 385.00 | | 75.00 | 10 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 448.00 | 52 656.00 | 105 104.00 | 52 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 448.00 | 52 656.00 | 105 104.00 | 52 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 549.00 | 288 549.00 | | 288 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 461.00 | 57 641.00 | 217 546.00 | 333 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
UX Autres créances clients | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VC Groupe et associés | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 430.00 | 111 970.00 | 10 459.00 | 122 430.00 |
VW T.V.A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 967.00 | 378 148.00 | 217 546.00 | 653 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
ST Autres comptes | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 053.00 | | | 48 053.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 280.00 | | | 249 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 509.00 | | | 172 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 926.00 | | | 129 926.00 |