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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 123.00 | 4 915.00 | 11 209.00 | 16 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 158.00 | 152 673.00 | 372 484.00 | 525 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 412.00 | 7 312.00 | 8 100.00 | 15 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 338.00 | 164 899.00 | 402 439.00 | 567 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 864.00 | | 76 864.00 | 76 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 790.00 | | 51 790.00 | 51 790.00 |
BT Marchandises | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
BZ Autres créances | 75 465.00 | | 75 465.00 | 75 465.00 |
CF Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 179.00 | | 26 179.00 | 26 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 246.00 | | 285 246.00 | 285 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 584.00 | 164 899.00 | 687 685.00 | 852 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DH Report à nouveau | -69 515.00 | -180 940.00 | | -69 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 185.00 | 111 425.00 | | 8 185.00 |
DL TOTAL (I) | 88 798.00 | 80 613.00 | | 88 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 676.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 820.00 | 326 530.00 | | 275 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 142.00 | 288 549.00 | | 279 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 925.00 | 31 281.00 | | 43 925.00 |
EA Autres dettes | | 6 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 598 886.00 | 653 967.00 | | 598 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 685.00 | 734 581.00 | | 687 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 622.00 | | 447 622.00 | 447 622.00 |
FD Production vendue biens | 890 392.00 | | 890 392.00 | 890 392.00 |
FG Production vendue services | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 152.00 | | 1 341 152.00 | 1 341 152.00 |
FM Production stockée | | | 23 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 195.00 | 7 419.00 | | 5 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 035.00 | 761.00 | | 1 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 555.00 | 715.00 | | 22 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 555.00 | 715.00 | | 22 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 226.00 | 27 508.00 | | 112 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 226.00 | 27 508.00 | | 112 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 671.00 | -26 793.00 | | -89 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 515.00 | | | -54 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 881.00 | 1 275 779.00 | | 1 393 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 696.00 | 1 164 355.00 | | 1 385 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 185.00 | 111 425.00 | | 8 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 197.00 | 9 398.00 | | 12 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 689.00 | | 22 649.00 | 544 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 230.00 | | 22 463.00 | 534 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 459.00 | | 186.00 | 10 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 104.00 | 59 795.00 | | 105 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 104.00 | 59 795.00 | | 105 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 820.00 | 28 370.00 | 127 293.00 | 275 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 142.00 | 279 142.00 | | 279 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
UX Autres créances clients | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VC Groupe et associés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 961.00 | 121 315.00 | 10 646.00 | 131 961.00 |
VW T.V.A. | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 886.00 | 351 436.00 | 127 293.00 | 598 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 160.00 | 6 637.00 | | 12 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 454.00 | 22 120.00 | | 35 454.00 |
ST Autres comptes | 99 443.00 | 42 486.00 | | 99 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 464.00 | 48 053.00 | | 48 464.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
YT Sous‐traitance | 24.00 | 3 874.00 | | 24.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 946.00 | 13 393.00 | | 32 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 769.00 | 878.00 | | 1 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 929.00 | 7 515.00 | | 13 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 107.00 | | | 265 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 624.00 | | | 208 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 331.00 | 129 926.00 | | 216 331.00 |