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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 741.00 | 8 670.00 | 40 071.00 | 48 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 773.00 | 212 489.00 | 328 284.00 | 540 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 699.00 | 8 992.00 | 7 706.00 | 16 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 028.00 | | 55 028.00 | 55 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 740.00 | 230 151.00 | 444 589.00 | 674 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 858.00 | | 95 858.00 | 95 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 247.00 | | 42 247.00 | 42 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
BZ Autres créances | 32 229.00 | | 32 229.00 | 32 229.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 856.00 | | 198 856.00 | 198 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 596.00 | 230 151.00 | 643 445.00 | 873 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DH Report à nouveau | -61 330.00 | -69 515.00 | | -61 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 922.00 | 8 185.00 | | 63 922.00 |
DL TOTAL (I) | 152 720.00 | 88 798.00 | | 152 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 902.00 | 275 820.00 | | 247 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 713.00 | 279 142.00 | | 155 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 945.00 | 43 925.00 | | 73 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 725.00 | 598 886.00 | | 490 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 445.00 | 687 685.00 | | 643 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 183.00 | 351 436.00 | | 283 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 948.00 | 959.00 | 508 907.00 | 507 948.00 |
FD Production vendue biens | 837 272.00 | | 837 272.00 | 837 272.00 |
FG Production vendue services | 1 355.00 | 2 486.00 | 3 841.00 | 1 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 574.00 | 3 445.00 | 1 350 019.00 | 1 346 574.00 |
FM Production stockée | | | -9 543.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 252.00 | |
GE Autres charges | | | 5 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 555.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 196.00 | 112 226.00 | | 41 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 196.00 | 112 226.00 | | 41 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 196.00 | -89 671.00 | | -41 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 641.00 | -54 515.00 | | -25 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 908.00 | 1 393 881.00 | | 1 366 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 986.00 | 1 385 696.00 | | 1 302 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 922.00 | 8 185.00 | | 63 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 709.00 | 12 197.00 | | 9 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 338.00 | | 107 401.00 | 567 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 693.00 | | 104 547.00 | 556 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 646.00 | | 2 854.00 | 10 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 899.00 | 65 252.00 | | 164 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 899.00 | 65 252.00 | | 164 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 162.00 | 28 620.00 | 117 030.00 | 236 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 713.00 | 155 713.00 | | 155 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VI Groupe et associés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 682.00 | 58 182.00 | 13 500.00 | 71 682.00 |
VW T.V.A. | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 725.00 | 283 183.00 | 117 030.00 | 490 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 253.00 | 12 160.00 | | 9 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 253.00 | 35 454.00 | | 28 253.00 |
ST Autres comptes | 92 654.00 | 99 443.00 | | 92 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 000.00 | 48 464.00 | | 56 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
YT Sous‐traitance | 114.00 | 24.00 | | 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 356.00 | 32 946.00 | | 74 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 628.00 | 1 769.00 | | 9 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 881.00 | 13 929.00 | | 18 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 512.00 | 265 107.00 | | 273 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 513.00 | 208 624.00 | | 192 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 377.00 | 216 331.00 | | 251 377.00 |