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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 450.00 | 2 479.00 | 5 971.00 | 8 450.00 |
AP Constructions | 48 741.00 | 18 418.00 | 30 323.00 | 48 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 924.00 | 343 919.00 | 237 005.00 | 580 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 139.00 | 12 544.00 | 4 595.00 | 17 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 964 658.00 | | 964 658.00 | 964 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 133.00 | 402 842.00 | 1 310 292.00 | 1 713 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 341.00 | | 45 341.00 | 45 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 624.00 | | 40 624.00 | 40 624.00 |
BT Marchandises | 72 734.00 | | 72 734.00 | 72 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
BZ Autres créances | 542 438.00 | | 542 438.00 | 542 438.00 |
CF Disponibilités | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 546.00 | | 743 546.00 | 743 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 679.00 | 402 842.00 | 2 053 837.00 | 2 456 679.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 771.00 | 25 481.00 | 55 290.00 | 80 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 468.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 101 656.00 | 1 252.00 | | 101 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 721.00 | 113 936.00 | | -290 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 552 808.00 | | | 552 808.00 |
DL TOTAL (I) | 528 743.00 | 266 656.00 | | 528 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 268.00 | 259 248.00 | | 569 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 927.00 | 36 615.00 | | 201 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 638.00 | 100 149.00 | | 165 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 457.00 | 114 596.00 | | 88 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463 564.00 | | | 463 564.00 |
EA Autres dettes | 36 240.00 | 182.00 | | 36 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 094.00 | 510 789.00 | | 1 525 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 837.00 | 777 445.00 | | 2 053 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 028.00 | 290 687.00 | | 1 054 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 406.00 | | 59 775.00 | 730 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 671.00 | | 42 550.00 | 46 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | 12 450.00 | 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -922 952.00 | | 1 713 133.00 | -922 952.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -923 090.00 | | 1 611 462.00 | -923 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 147.00 | | 17 226.00 | 671 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -923 090.00 | | | -923 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 169.00 | 92 673.00 | | 310 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 945.00 | 19 015.00 | | 8 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 223.00 | 73 658.00 | | 301 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 339.00 | 36 339.00 | | 36 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 638.00 | 165 638.00 | | 165 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463 564.00 | 463 564.00 | | 463 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
VB T. V. A. | 144 147.00 | 144 147.00 | | 144 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 268.00 | 98 202.00 | 374 081.00 | 569 268.00 |
VI Groupe et associés | 165 588.00 | 165 588.00 | | 165 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 650.00 | | | 352 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 591.00 | 110 591.00 | | 110 591.00 |
VP Divers | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 696.00 | 576 246.00 | 12 450.00 | 588 696.00 |
VW T.V.A. | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 094.00 | 1 054 028.00 | 374 081.00 | 1 525 094.00 |