| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 169.00 | 48 378.00 | 32 792.00 | 81 169.00 |
AN Terrains | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
AP Constructions | 1 621 225.00 | 299 735.00 | 1 321 490.00 | 1 621 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 415 806.00 | 1 134 973.00 | 1 280 833.00 | 2 415 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 742.00 | 210 425.00 | 385 317.00 | 595 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
AX Avances et acomptes | 81 948.00 | | 81 948.00 | 81 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 013.00 | | 313 013.00 | 313 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 597 630.00 | 1 746 899.00 | 3 850 730.00 | 5 597 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 395 989.00 | 45 218.00 | 2 350 770.00 | 2 395 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 166 292.00 | 92 401.00 | 1 073 890.00 | 1 166 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 126.00 | | 1 473 126.00 | 1 473 126.00 |
BZ Autres créances | 5 330 139.00 | | 5 330 139.00 | 5 330 139.00 |
CF Disponibilités | 2 471 952.00 | | 2 471 952.00 | 2 471 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 856 066.00 | 137 620.00 | 12 718 446.00 | 12 856 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 453 695.00 | 1 884 519.00 | 16 569 176.00 | 18 453 695.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 456 549.00 | 53 389.00 | 403 160.00 | 456 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 594 782.00 | 2 993 426.00 | | 3 594 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 324.00 | 1 601 356.00 | | 883 324.00 |
DL TOTAL (I) | 5 028 106.00 | 5 144 782.00 | | 5 028 106.00 |
DP Provisions pour risques | 126 396.00 | 95 396.00 | | 126 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 396.00 | 95 396.00 | | 126 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 581 992.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727 600.00 | 155 453.00 | | 1 727 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 683.00 | 40 978.00 | | 4 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 751 023.00 | 3 861 102.00 | | 7 751 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 762 532.00 | 1 622 344.00 | | 1 762 532.00 |
EA Autres dettes | 168 837.00 | 282 767.00 | | 168 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 414 675.00 | 6 544 637.00 | | 11 414 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 569 176.00 | 11 784 815.00 | | 16 569 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 859 254.00 | 6 333 621.00 | | 10 859 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 108.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 168 738.00 | | 2 168 738.00 | 2 168 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 111 083.00 | | 36 111 083.00 | 36 111 083.00 |
FM Production stockée | | | 300 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 691 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 723 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 906 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 151 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 895 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 588 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 328 812.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 736 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 658 644.00 | 72 203.00 | | 658 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 191 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 644.00 | 284 324.00 | | 658 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 971.00 | 31 875.00 | | 11 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377 707.00 | 72 203.00 | | 377 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000.00 | 10 000.00 | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 678.00 | 114 078.00 | | 420 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 966.00 | 170 246.00 | | 237 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 848.00 | 153 122.00 | | 83 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 416.00 | 22 808.00 | | 265 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 450 453.00 | 27 131 883.00 | | 37 450 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 567 129.00 | 25 530 527.00 | | 36 567 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 324.00 | 1 601 356.00 | | 883 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 093 114.00 | | | 4 093 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 597 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 456 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 745 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 133.00 | | | 75 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 005 503.00 | | | 4 005 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 659.00 | 523 624.00 | 384.00 | 1 223 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 53 389.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 305.00 | 19 073.00 | | 29 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 354.00 | 451 163.00 | 384.00 | 1 194 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 396.00 | 31 000.00 | | 95 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 643.00 | 137 620.00 | 135 643.00 | 135 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 643.00 | 137 620.00 | 135 643.00 | 135 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 039.00 | 168 620.00 | 135 643.00 | 231 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 620.00 | 135 643.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 696 133.00 | 140 712.00 | 555 421.00 | 696 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 751 023.00 | 7 751 023.00 | | 7 751 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 304.00 | 1 200 304.00 | | 1 200 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 013.00 | | | 313 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 126.00 | | | 1 473 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 878 507.00 | | | 878 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752 454.00 | | | 752 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 330 139.00 | | | 5 330 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 123 370.00 | 6 810 357.00 | 313 013.00 | 7 123 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 409 992.00 | 10 854 571.00 | 555 421.00 | 11 409 992.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | | | 185.00 |