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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 518.00 | 81 518.00 | | 81 518.00 |
AN Terrains | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
AP Constructions | 1 977 098.00 | 705 270.00 | 1 271 827.00 | 1 977 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 005 054.00 | 2 116 107.00 | 888 946.00 | 3 005 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 577.00 | 452 834.00 | 214 743.00 | 667 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
AX Avances et acomptes | 146 343.00 | | 146 343.00 | 146 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 301 705.00 | | 301 705.00 | 301 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 826 546.00 | 3 721 735.00 | 3 104 810.00 | 6 826 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910 807.00 | 22 768.00 | 888 039.00 | 910 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 284 494.00 | 110 195.00 | 1 174 299.00 | 1 284 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 001.00 | | 1 569 001.00 | 1 569 001.00 |
BZ Autres créances | 5 563 107.00 | | 5 563 107.00 | 5 563 107.00 |
CF Disponibilités | 1 437 621.00 | | 1 437 621.00 | 1 437 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 772 987.00 | 132 963.00 | 10 640 023.00 | 10 772 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 599 532.00 | 3 854 698.00 | 13 744 834.00 | 17 599 532.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 634 845.00 | 366 006.00 | 268 839.00 | 634 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 976 867.00 | 4 507 520.00 | | 4 976 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 064.00 | 1 469 347.00 | | 368 064.00 |
DL TOTAL (I) | 5 894 930.00 | 6 526 867.00 | | 5 894 930.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 937.00 | 1 673 528.00 | | 1 272 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 771 000.00 | 5 089 490.00 | | 4 771 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748 471.00 | 1 728 109.00 | | 1 748 471.00 |
EA Autres dettes | 47 237.00 | 108 181.00 | | 47 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 839 903.00 | 8 599 308.00 | | 7 839 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 744 834.00 | 15 136 174.00 | | 13 744 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 979 536.00 | 7 394 793.00 | | 6 979 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 516 364.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 348 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 864 595.00 | |
FM Production stockée | | | 133 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 229 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 428 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 301 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 302 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 350 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 366 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 466 480.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 850 029.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 814 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 206.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 942.00 | | | 135 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 942.00 | 5 206.00 | | 135 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 938.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 434.00 | | | 131 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 569.00 | 2 938.00 | | 131 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 373.00 | 2 268.00 | | 4 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 162 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 406.00 | 424 476.00 | | 60 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 455 220.00 | 38 208 911.00 | | 35 455 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 087 156.00 | 36 739 564.00 | | 35 087 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 064.00 | 1 469 347.00 | | 368 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 614 242.00 | | 422 982.00 | 6 614 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 397.00 | 301 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 679.00 | 6 826 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 282.00 | 5 808 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 363.00 | | | 716 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 548 777.00 | | 422 982.00 | 5 548 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 102.00 | | | 349 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 036 518.00 | 717 065.00 | 31 848.00 | 3 036 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 037.00 | 126 969.00 | | 239 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 114.00 | 5 403.00 | | 76 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 721 366.00 | 584 693.00 | 31 848.00 | 2 721 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 655.00 | 132 963.00 | 138 655.00 | 138 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 655.00 | 132 963.00 | 138 655.00 | 138 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 655.00 | 132 963.00 | 138 655.00 | 148 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 963.00 | 138 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 206 940.00 | 346 573.00 | 860 368.00 | 1 206 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 771 000.00 | 4 771 000.00 | | 4 771 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 234.00 | 113 234.00 | | 113 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 705.00 | | 301 705.00 | 301 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 569 001.00 | 1 569 001.00 | | 1 569 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 147.00 | | | 344 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748 471.00 | 1 748 471.00 | | 1 748 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 563 107.00 | 5 563 107.00 | | 5 563 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 441 770.00 | 7 140 064.00 | 301 705.00 | 7 441 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 839 645.00 | 6 979 277.00 | 860 368.00 | 7 839 645.00 |