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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 203.00 | 82 926.00 | 276.00 | 83 203.00 |
AN Terrains | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
AP Constructions | 2 299 744.00 | 864 701.00 | 1 435 043.00 | 2 299 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 095 580.00 | 2 399 691.00 | 695 889.00 | 3 095 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 257.00 | 529 894.00 | 171 363.00 | 701 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 411 985.00 | | 411 985.00 | 411 985.00 |
AX Avances et acomptes | 435 902.00 | | 435 902.00 | 435 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 562.00 | | 307 562.00 | 307 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 976 123.00 | 4 370 187.00 | 3 605 936.00 | 7 976 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 799 238.00 | 25 240.00 | 773 999.00 | 799 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 022 350.00 | 108 258.00 | 914 092.00 | 1 022 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 504.00 | | 1 571 504.00 | 1 571 504.00 |
BZ Autres créances | 3 357 898.00 | | 3 357 898.00 | 3 357 898.00 |
CF Disponibilités | 330 141.00 | | 330 141.00 | 330 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 099 503.00 | 133 498.00 | 6 966 006.00 | 7 099 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 075 626.00 | 4 503 685.00 | 10 571 941.00 | 15 075 626.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 634 845.00 | 492 975.00 | 141 870.00 | 634 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 344 930.00 | 4 976 867.00 | | 4 344 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 338.00 | 368 064.00 | | -651 338.00 |
DL TOTAL (I) | 4 243 592.00 | 5 894 930.00 | | 4 243 592.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 10 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 215.00 | | | 71 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 215.00 | 10 000.00 | | 141 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 552.00 | 1 272 937.00 | | 1 005 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 629 351.00 | 4 771 000.00 | | 3 629 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389 864.00 | 1 748 471.00 | | 1 389 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 130.00 | | | 88 130.00 |
EA Autres dettes | 74 237.00 | 47 237.00 | | 74 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 187 134.00 | 7 839 903.00 | | 6 187 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 571 941.00 | 13 744 834.00 | | 10 571 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 584 876.00 | 6 979 536.00 | | 5 584 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 896 415.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 868 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 765 337.00 | |
FM Production stockée | | | -241 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 733 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 479 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 988 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 273 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 031 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 844 528.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 580 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -846 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -861 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135 942.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 131 434.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 637.00 | | | 68 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 637.00 | 131 569.00 | | 68 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 637.00 | 4 373.00 | | -68 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279 191.00 | 60 406.00 | | -279 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 778 655.00 | 35 455 220.00 | | 24 778 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 429 995.00 | 35 087 156.00 | | 25 429 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -651 338.00 | 368 064.00 | | -651 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 826 546.00 | | 1 295 921.00 | 6 826 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 634 845.00 | | | 634 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 343.00 | 7 976 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 634 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 343.00 | 6 950 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 518.00 | | 1 685.00 | 81 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 808 478.00 | | 1 288 379.00 | 5 808 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 705.00 | | 5 857.00 | 301 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 721 735.00 | 648 452.00 | | 3 721 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 006.00 | 126 969.00 | | 366 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 518.00 | 1 409.00 | | 81 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 274 212.00 | 520 074.00 | | 3 274 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 132 963.00 | 133 498.00 | 132 963.00 | 132 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 963.00 | 133 498.00 | 132 963.00 | 132 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 963.00 | 133 498.00 | 132 963.00 | 132 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 498.00 | 132 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 005 552.00 | 403 294.00 | 602 258.00 | 1 005 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 629 351.00 | 3 629 351.00 | | 3 629 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 389 864.00 | 1 389 864.00 | | 1 389 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 130.00 | 88 130.00 | | 88 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 237.00 | 74 237.00 | | 74 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 562.00 | | 307 562.00 | 307 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 504.00 | 1 571 504.00 | | 1 571 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 752.00 | | | 200 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 357 898.00 | 3 357 898.00 | | 3 357 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 255 337.00 | 4 947 774.00 | 307 562.00 | 5 255 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 187 134.00 | 5 584 876.00 | 602 258.00 | 6 187 134.00 |