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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634 845.00 | 239 037.00 | 395 808.00 | 634 845.00 |
AH Fonds commercial | 81 518.00 | 76 114.00 | 5 403.00 | 81 518.00 |
AN Terrains | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
AP Constructions | 1 987 150.00 | 558 059.00 | 1 429 091.00 | 1 987 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 896 214.00 | 1 789 999.00 | 1 106 215.00 | 2 896 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 750.00 | 373 307.00 | 280 443.00 | 653 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 425.00 | | 347 425.00 | 347 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 614 242.00 | 3 036 518.00 | 3 577 724.00 | 6 614 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 215 294.00 | 47 741.00 | 1 167 552.00 | 1 215 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 144 522.00 | 90 914.00 | 1 053 609.00 | 1 144 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 769.00 | | 71 769.00 | 71 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 162.00 | | 1 491 162.00 | 1 491 162.00 |
BZ Autres créances | 6 119 752.00 | | 6 119 752.00 | 6 119 752.00 |
CF Disponibilités | 1 646 234.00 | | 1 646 234.00 | 1 646 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 697 105.00 | 138 655.00 | 11 558 450.00 | 11 697 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 311 347.00 | 3 175 173.00 | 15 136 174.00 | 18 311 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 507 520.00 | 3 678 106.00 | | 4 507 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469 347.00 | 1 829 414.00 | | 1 469 347.00 |
DL TOTAL (I) | 6 526 867.00 | 6 057 520.00 | | 6 526 867.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673 528.00 | 2 200 310.00 | | 1 673 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 089 490.00 | 5 549 738.00 | | 5 089 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 728 109.00 | 2 211 901.00 | | 1 728 109.00 |
EA Autres dettes | 108 181.00 | 293 242.00 | | 108 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 599 308.00 | 10 255 190.00 | | 8 599 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 136 174.00 | 16 322 710.00 | | 15 136 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 394 793.00 | 9 021 212.00 | | 7 394 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 823 784.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 099 237.00 | |
FG Production vendue services | | | 86 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 009 409.00 | |
FM Production stockée | | | -110 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 105 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 733 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 102 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 760 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 227 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 691 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796 435.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 045 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 059 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 053 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 206.00 | 192.00 | | 5 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 116 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 206.00 | 116 588.00 | | 5 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 938.00 | 51 030.00 | | 2 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 938.00 | 51 030.00 | | 2 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 268.00 | 65 558.00 | | 2 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 150.00 | 350 311.00 | | 162 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 476.00 | 864 677.00 | | 424 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 208 911.00 | 42 299 919.00 | | 38 208 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 739 564.00 | 40 470 505.00 | | 36 739 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469 347.00 | 1 829 414.00 | | 1 469 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 891 829.00 | | 771 548.00 | 5 891 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456 549.00 | | 178 296.00 | 456 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 800.00 | 349 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 135.00 | 6 614 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 634 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 335.00 | 5 548 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 518.00 | | | 81 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 036 893.00 | | 550 219.00 | 5 036 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 870.00 | | 43 033.00 | 316 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 378 738.00 | 657 780.00 | | 2 378 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 699.00 | 94 338.00 | | 144 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 622.00 | 13 492.00 | | 62 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 171 417.00 | 549 949.00 | | 2 171 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 009.00 | 138 655.00 | 149 009.00 | 145 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 009.00 | 138 655.00 | 149 009.00 | 145 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 010.00 | 138 656.00 | 149 010.00 | 155 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 655.00 | 145 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 548 662.00 | 344 147.00 | 1 204 515.00 | 1 548 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 089 490.00 | 5 089 490.00 | | 5 089 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 728 109.00 | 1 728 109.00 | | 1 728 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 047.00 | 233 047.00 | | 233 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 425.00 | | | 347 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 162.00 | | | 1 491 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 683.00 | | | 314 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 326.00 | | | 411 326.00 |
VP Divers | 6 119 752.00 | | | 6 119 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 966 711.00 | 7 619 286.00 | 347 425.00 | 7 966 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 599 308.00 | 7 394 793.00 | 1 204 515.00 | 8 599 308.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | | | 189.00 |